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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
AH Fonds commercial | 173 182.00 | | 173 182.00 | 173 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 652.00 | 68 004.00 | 11 648.00 | 79 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 377.00 | 951 794.00 | 450 582.00 | 1 402 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 252.00 | 1 037 031.00 | 636 220.00 | 1 673 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 004.00 | 3 948.00 | 425 056.00 | 429 004.00 |
BZ Autres créances | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 505 680.00 | | 505 680.00 | 505 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 837.00 | 3 948.00 | 969 888.00 | 973 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 089.00 | 1 040 980.00 | 1 606 108.00 | 2 647 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 303 039.00 | 297 546.00 | | 303 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 910.00 | 205 493.00 | | 245 910.00 |
DL TOTAL (I) | 713 949.00 | 668 039.00 | | 713 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 722.00 | 159 231.00 | | 397 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 376.00 | 219 776.00 | | 231 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 029.00 | 319 798.00 | | 80 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 335.00 | 180 127.00 | | 153 335.00 |
EA Autres dettes | 29 695.00 | 21 852.00 | | 29 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 158.00 | 900 786.00 | | 892 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 108.00 | 1 568 825.00 | | 1 606 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 301.00 | 787 888.00 | | 653 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 577.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 635 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 635 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 6 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | 1 070.00 | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 121.00 | 1 070.00 | | 15 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 37.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 37.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 767.00 | 1 033.00 | | 14 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 433.00 | 71 010.00 | | 76 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 670.00 | 1 818 214.00 | | 1 697 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 759.00 | 1 612 721.00 | | 1 451 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 911.00 | 205 493.00 | | 245 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 202.00 | | 336 181.00 | 1 346 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 131.00 | 1 673 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 131.00 | 1 482 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 415.00 | | | 190 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 980.00 | | 336 181.00 | 1 154 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 190.00 | 85 973.00 | 9 131.00 | 960 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 958.00 | 85 973.00 | 9 131.00 | 942 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 521.00 | 2 173.00 | 746.00 | 2 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 521.00 | 2 173.00 | 746.00 | 2 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 521.00 | 2 173.00 | 746.00 | 2 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 173.00 | 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 030.00 | 80 030.00 | | 80 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 424 500.00 | 424 500.00 | | 424 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VB T. V. A. | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 722.00 | 158 865.00 | 238 857.00 | 397 722.00 |
VI Groupe et associés | 231 377.00 | 231 377.00 | | 231 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 677.00 | 454 869.00 | 807.00 | 455 677.00 |
VW T.V.A. | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 159.00 | 653 302.00 | 238 857.00 | 892 159.00 |