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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
AH Fonds commercial | 173 182.00 | | 173 182.00 | 173 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 715.00 | 70 956.00 | 13 758.00 | 84 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 265.00 | 872 000.00 | 198 264.00 | 1 070 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 202.00 | 960 190.00 | 386 012.00 | 1 346 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 887.00 | 2 520.00 | 529 366.00 | 531 887.00 |
BZ Autres créances | 180 286.00 | | 180 286.00 | 180 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 643.00 | | 58 643.00 | 58 643.00 |
CF Disponibilités | 390 904.00 | | 390 904.00 | 390 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 334.00 | 2 520.00 | 1 182 813.00 | 1 185 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 536.00 | 962 710.00 | 1 568 825.00 | 2 531 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 297 546.00 | 294 493.00 | | 297 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 493.00 | 178 052.00 | | 205 493.00 |
DL TOTAL (I) | 668 039.00 | 637 546.00 | | 668 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 231.00 | 194 573.00 | | 159 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 776.00 | 224 740.00 | | 219 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 798.00 | 84 988.00 | | 319 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 127.00 | 150 261.00 | | 180 127.00 |
EA Autres dettes | 21 852.00 | 24 105.00 | | 21 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 786.00 | 678 670.00 | | 900 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 825.00 | 1 316 216.00 | | 1 568 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 888.00 | 540 021.00 | | 787 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 786 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 786 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | 6 624.00 | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | 18 611.00 | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 1 390.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 20 623.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | -2 012.00 | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 010.00 | 68 153.00 | | 71 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 214.00 | 1 624 329.00 | | 1 818 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 721.00 | 1 446 276.00 | | 1 612 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 493.00 | 178 053.00 | | 205 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 750.00 | | 64 529.00 | 1 283 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 076.00 | 1 346 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 076.00 | 1 154 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 415.00 | | | 190 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 528.00 | | 64 529.00 | 1 092 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 114.00 | 72 153.00 | 2 076.00 | 890 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 881.00 | 72 153.00 | 2 076.00 | 872 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 528 947.00 | 528 947.00 | | 528 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 914.00 | 150 914.00 | | 150 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 832.00 | 721 025.00 | 807.00 | 721 832.00 |