| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
AH Fonds commercial | 173 182.00 | | 173 182.00 | 173 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 117.00 | 68 433.00 | 14 684.00 | 83 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 161.00 | 1 041 437.00 | 329 724.00 | 1 371 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 603.00 | 1 127 103.00 | 518 500.00 | 1 645 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 820.00 | 3 949.00 | 494 871.00 | 498 820.00 |
BZ Autres créances | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CF Disponibilités | 500 675.00 | | 500 675.00 | 500 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 972.00 | 3 949.00 | 1 028 024.00 | 1 031 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 576.00 | 1 131 052.00 | 1 546 524.00 | 2 677 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 348 950.00 | 303 039.00 | | 348 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 874.00 | 245 911.00 | | 224 874.00 |
DL TOTAL (I) | 738 824.00 | 713 950.00 | | 738 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 972.00 | 397 722.00 | | 313 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 637.00 | 231 377.00 | | 182 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 079.00 | 80 029.00 | | 90 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 079.00 | 153 335.00 | | 204 079.00 |
EA Autres dettes | 16 933.00 | 29 695.00 | | 16 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 700.00 | 892 159.00 | | 807 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 524.00 | 1 606 109.00 | | 1 546 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 528.00 | 653 302.00 | | 575 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 765 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 765 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 924.00 | 621.00 | | 4 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | 14 500.00 | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 091.00 | 15 121.00 | | 34 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 380.00 | 354.00 | | 12 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 711.00 | 14 767.00 | | 21 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 568.00 | 76 433.00 | | 80 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 407.00 | 1 697 670.00 | | 1 810 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 533.00 | 1 451 759.00 | | 1 585 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 874.00 | 245 911.00 | | 224 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 252.00 | | 15 433.00 | 1 673 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 082.00 | 1 645 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 082.00 | 1 454 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 415.00 | | | 190 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 030.00 | | 15 330.00 | 1 482 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | 103.00 | 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 032.00 | 120 918.00 | 30 847.00 | 1 037 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 799.00 | 120 918.00 | 30 847.00 | 1 019 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 079.00 | 90 079.00 | | 90 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 494 315.00 | 494 315.00 | | 494 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VB T. V. A. | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 972.00 | 81 800.00 | 199 919.00 | 313 972.00 |
VI Groupe et associés | 182 637.00 | 182 637.00 | | 182 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 722.00 | | | 83 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 202.00 | 521 291.00 | 910.00 | 522 202.00 |
VW T.V.A. | 114 035.00 | 114 035.00 | | 114 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 700.00 | 575 528.00 | 199 919.00 | 807 700.00 |