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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 935.00 | 1 564.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 778.00 | 121 776.00 | 23 002.00 | 144 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 436.00 | 129 868.00 | 284 567.00 | 414 436.00 |
BT Marchandises | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 800.00 | 21 768.00 | 72 032.00 | 93 800.00 |
BZ Autres créances | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
CF Disponibilités | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 756.00 | 21 768.00 | 135 988.00 | 157 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 193.00 | 151 636.00 | 420 556.00 | 572 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 146 026.00 | 145 492.00 | | 146 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 985.00 | 533.00 | | 40 985.00 |
DL TOTAL (I) | 195 398.00 | 154 412.00 | | 195 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 371.00 | 224 312.00 | | 161 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | 2 441.00 | | 17 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 139.00 | 83 524.00 | | 28 139.00 |
EA Autres dettes | 17 843.00 | 1 192.00 | | 17 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 157.00 | 327 615.00 | | 225 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 556.00 | 482 028.00 | | 420 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 128.00 | | | 106 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 124 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 505.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 380.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 15 797.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | 10 796.00 | | 2 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 524.00 | 10 796.00 | | 11 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 006.00 | 5 000.00 | | -11 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | -10 012.00 | | 4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 577.00 | 1 181 201.00 | | 1 141 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 591.00 | 1 180 667.00 | | 1 100 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 985.00 | 533.00 | | 40 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 622.00 | | | 415 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 414 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | 151 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 122.00 | | | 153 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 696.00 | 24 358.00 | 1 186.00 | 106 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 833.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 594.00 | 23 525.00 | 1 186.00 | 106 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
UX Autres créances clients | 69 855.00 | | | 69 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 371.00 | 42 342.00 | 119 029.00 | 161 371.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 724.00 | 87 779.00 | 23 945.00 | 111 724.00 |
VW T.V.A. | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 158.00 | 106 129.00 | 119 029.00 | 225 158.00 |