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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 199.00 | 128 863.00 | 20 335.00 | 149 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 856.00 | 138 521.00 | 280 335.00 | 418 856.00 |
BN En cours de production de biens | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BT Marchandises | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 529.00 | 23 212.00 | 112 316.00 | 135 529.00 |
CF Disponibilités | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 168.00 | 23 212.00 | 169 955.00 | 193 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 024.00 | 161 734.00 | 450 290.00 | 612 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 221 369.00 | 187 010.00 | | 221 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 062.00 | 34 358.00 | | 35 062.00 |
DL TOTAL (I) | 264 819.00 | 229 757.00 | | 264 819.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 084.00 | 138 900.00 | | 88 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113.00 | 38 286.00 | | 5 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 691.00 | 98 549.00 | | 58 691.00 |
EA Autres dettes | 23 055.00 | 26 065.00 | | 23 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 471.00 | 302 328.00 | | 175 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 290.00 | 542 085.00 | | 450 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 047.00 | 214 243.00 | | 127 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 201 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 205 141.00 | |
FM Production stockée | | | 5 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238.00 | 1 093.00 | | 3 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | 1 093.00 | | 3 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 238.00 | 157.00 | | -3 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 4 083.00 | | 5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 883.00 | 1 139 375.00 | | 1 215 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 821.00 | 1 105 016.00 | | 1 180 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 062.00 | 34 358.00 | | 35 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 362.00 | | | 433 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 505.00 | 418 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 505.00 | 156 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 862.00 | | | 170 862.00 |