| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 891.00 | 136 924.00 | 29 966.00 | 166 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 090.00 | 146 582.00 | 304 508.00 | 451 090.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 078.00 | | 70 078.00 | 70 078.00 |
BZ Autres créances | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
CF Disponibilités | 312 968.00 | | 312 968.00 | 312 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 053.00 | | 438 053.00 | 438 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 144.00 | 146 582.00 | 742 561.00 | 889 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 331 732.00 | 293 263.00 | | 331 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 599.00 | 38 469.00 | | 69 599.00 |
DL TOTAL (I) | 409 719.00 | 340 120.00 | | 409 719.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 932.00 | 132 601.00 | | 93 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | 8 003.00 | | 5 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 711.00 | 135 833.00 | | 160 711.00 |
EA Autres dettes | 71 767.00 | 58 178.00 | | 71 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 842.00 | 335 272.00 | | 332 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 561.00 | 675 392.00 | | 742 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 235 272.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 959.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 456 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 460 671.00 | |
FM Production stockée | | | -8 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 870.00 | |
GE Autres charges | | | 23 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 1 387.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 1 387.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 690.00 | -1 387.00 | | 2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 867.00 | 8 131.00 | | 19 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 280.00 | 1 254 680.00 | | 1 487 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 680.00 | 1 216 211.00 | | 1 417 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 599.00 | 38 469.00 | | 69 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 478.00 | | 33 412.00 | 440 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 800.00 | 451 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 800.00 | 188 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 978.00 | | 33 412.00 | 177 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 512.00 | 9 871.00 | 22 800.00 | 159 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 012.00 | 9 871.00 | 22 800.00 | 157 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 152.00 | 101 152.00 | | 101 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 70 078.00 | 70 078.00 | | 70 078.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 933.00 | 21 912.00 | 72 021.00 | 93 933.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 414.00 | 87 414.00 | | 87 414.00 |
VW T.V.A. | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 842.00 | 260 822.00 | 72 021.00 | 332 842.00 |