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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 768.00 | 731.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 704.00 | 133 950.00 | 29 753.00 | 163 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 362.00 | 142 876.00 | 290 485.00 | 433 362.00 |
BN En cours de production de biens | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BT Marchandises | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 375.00 | | 104 375.00 | 104 375.00 |
BZ Autres créances | 48 429.00 | 22 862.00 | 25 567.00 | 48 429.00 |
CF Disponibilités | 93 850.00 | | 93 850.00 | 93 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 462.00 | 22 862.00 | 251 600.00 | 274 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 824.00 | 165 738.00 | 542 085.00 | 707 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 187 010.00 | 146 025.00 | | 187 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 358.00 | 40 985.00 | | 34 358.00 |
DL TOTAL (I) | 229 757.00 | 195 398.00 | | 229 757.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 900.00 | 161 371.00 | | 138 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 286.00 | 17 278.00 | | 38 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 549.00 | 28 139.00 | | 98 549.00 |
EA Autres dettes | 26 065.00 | 17 843.00 | | 26 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 328.00 | 225 157.00 | | 302 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 085.00 | 420 556.00 | | 542 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 243.00 | 106 129.00 | | 214 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 124 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 130 386.00 | |
FM Production stockée | | | 3 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 518.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 518.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 2 460.00 | | 1 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 11 524.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | -11 006.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 4 156.00 | | 4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 375.00 | 1 141 577.00 | | 1 139 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 016.00 | 1 100 591.00 | | 1 105 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 358.00 | 40 985.00 | | 34 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 436.00 | | 18 926.00 | 414 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 936.00 | | 18 926.00 | 151 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 869.00 | 13 008.00 | | 129 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 833.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 934.00 | 12 175.00 | | 128 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 518.00 | 75 518.00 | | 75 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
UX Autres créances clients | 104 375.00 | | | 104 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 901.00 | 50 816.00 | 88 084.00 | 138 901.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 679.00 | 126 410.00 | 27 268.00 | 153 679.00 |
VW T.V.A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 328.00 | 214 244.00 | 88 084.00 | 302 328.00 |