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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 820.00 | 149 854.00 | 20 966.00 | 170 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 478.00 | 159 511.00 | 280 966.00 | 440 478.00 |
BN En cours de production de biens | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BT Marchandises | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 663.00 | 23 212.00 | 77 450.00 | 100 663.00 |
BZ Autres créances | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CF Disponibilités | 256 472.00 | | 256 472.00 | 256 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 638.00 | 23 212.00 | 394 425.00 | 417 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 116.00 | 182 724.00 | 675 392.00 | 858 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 293 263.00 | 256 432.00 | | 293 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 469.00 | 36 831.00 | | 38 469.00 |
DL TOTAL (I) | 340 120.00 | 301 651.00 | | 340 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 601.00 | 54 676.00 | | 132 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 525.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 15 703.00 | | 8 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 833.00 | 121 345.00 | | 135 833.00 |
EA Autres dettes | 58 178.00 | 34 704.00 | | 58 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 272.00 | 226 955.00 | | 335 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 392.00 | 556 606.00 | | 675 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 272.00 | 226 955.00 | | 235 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 639.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 211 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 213 867.00 | |
FM Production stockée | | | 7 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 2 090.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 2 090.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | -2 090.00 | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | 8 695.00 | | 8 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 680.00 | 1 303 407.00 | | 1 254 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 211.00 | 1 266 575.00 | | 1 216 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 469.00 | 36 831.00 | | 38 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 911.00 | | 4 568.00 | 435 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 411.00 | | 4 568.00 | 173 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 168.00 | 15 344.00 | | 144 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 668.00 | 15 344.00 | | 141 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
UX Autres créances clients | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 602.00 | 32 602.00 | 100 000.00 | 132 602.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 451.00 | 88 868.00 | 25 584.00 | 114 451.00 |
VW T.V.A. | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 272.00 | 235 272.00 | 100 000.00 | 335 272.00 |