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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 253.00 | 134 510.00 | 31 742.00 | 166 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 910.00 | 144 167.00 | 291 742.00 | 435 910.00 |
BN En cours de production de biens | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BT Marchandises | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
BZ Autres créances | 112 766.00 | 23 212.00 | 89 553.00 | 112 766.00 |
CF Disponibilités | 133 432.00 | | 133 432.00 | 133 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 076.00 | 23 212.00 | 264 863.00 | 288 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 987.00 | 167 380.00 | 556 606.00 | 723 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 256 432.00 | 221 369.00 | | 256 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 831.00 | 35 062.00 | | 36 831.00 |
DL TOTAL (I) | 301 651.00 | 264 819.00 | | 301 651.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 10 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 10 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 676.00 | 88 084.00 | | 54 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 703.00 | 5 113.00 | | 15 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 345.00 | 58 691.00 | | 121 345.00 |
EA Autres dettes | 34 704.00 | 23 055.00 | | 34 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 955.00 | 175 471.00 | | 226 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 606.00 | 450 290.00 | | 556 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 955.00 | 127 043.00 | | 226 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 303 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 307 368.00 | |
FM Production stockée | | | -7 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 3 238.00 | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 3 238.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | -3 238.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | 5 125.00 | | 8 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 407.00 | 1 215 883.00 | | 1 303 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 575.00 | 1 180 821.00 | | 1 266 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 831.00 | 35 062.00 | | 36 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 857.00 | | 21 622.00 | 418 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 568.00 | 435 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 568.00 | 173 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 357.00 | | 21 622.00 | 156 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 521.00 | 10 214.00 | 4 568.00 | 138 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 021.00 | 10 214.00 | 4 568.00 | 136 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 736.00 | 85 736.00 | | 85 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
UX Autres créances clients | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 159.00 | 87 575.00 | 25 584.00 | 113 159.00 |
VW T.V.A. | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 955.00 | 226 955.00 | | 226 955.00 |