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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 510.00 | 223 194.00 | 20 316.00 | 243 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 768.00 | 76 248.00 | 9 520.00 | 85 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 826.00 | 306 527.00 | 49 299.00 | 355 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BP En cours de production de services | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BT Marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 438.00 | | 216 438.00 | 216 438.00 |
BZ Autres créances | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
CF Disponibilités | 108 386.00 | | 108 386.00 | 108 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 050.00 | | 384 050.00 | 384 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 876.00 | 306 527.00 | 433 349.00 | 739 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 165.00 | 3 527.00 | | 4 165.00 |
DG Autres réserves | 35 689.00 | 23 569.00 | | 35 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 519.00 | 12 759.00 | | 19 519.00 |
DL TOTAL (I) | 107 241.00 | 87 721.00 | | 107 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 157.00 | 176 853.00 | | 147 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 253.00 | | 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 185.00 | 55 809.00 | | 70 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 325.00 | 128 836.00 | | 109 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 108.00 | 361 751.00 | | 326 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 349.00 | 449 472.00 | | 433 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 951.00 | 184 898.00 | | 178 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 415.00 | 165 017.00 | | 139 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 829 946.00 | | 829 946.00 | 829 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 946.00 | | 829 946.00 | 829 946.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 396.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 779.00 | 4 405.00 | | 10 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 705.00 | 1 601.00 | | 14 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 705.00 | 1 601.00 | | 14 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 705.00 | -1 566.00 | | -14 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 454.00 | 693 830.00 | | 840 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 934.00 | 681 071.00 | | 820 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 519.00 | 12 759.00 | | 19 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 869.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 802.00 | 10 396.00 | 10 671.00 | 306 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 872.00 | 10 242.00 | 10 671.00 | 299 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 185.00 | 70 185.00 | | 70 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 198.00 | 256 198.00 | | 256 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 108.00 | 327 108.00 | | 327 108.00 |