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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 316.00 | 229 634.00 | 16 681.00 | 246 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 838.00 | 81 238.00 | 6 600.00 | 87 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 673.00 | 317 957.00 | 49 715.00 | 367 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BP En cours de production de services | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BT Marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 354.00 | | 265 354.00 | 265 354.00 |
BZ Autres créances | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 020.00 | | 325 020.00 | 325 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 693.00 | 317 957.00 | 374 735.00 | 692 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 786.00 | 4 165.00 | | 4 786.00 |
DG Autres réserves | 54 588.00 | 35 689.00 | | 54 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 730.00 | 19 519.00 | | 72 730.00 |
DL TOTAL (I) | 179 971.00 | 107 241.00 | | 179 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 923.00 | 147 157.00 | | 78 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 441.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 960.00 | 70 185.00 | | 37 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 144.00 | 109 325.00 | | 75 144.00 |
EA Autres dettes | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 764.00 | 326 108.00 | | 194 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 735.00 | 433 349.00 | | 374 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 207.00 | 178 951.00 | | 191 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 366.00 | 139 415.00 | | 75 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 527.00 | 11 430.00 | | 306 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 442.00 | 11 430.00 | | 299 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 923.00 | 75 366.00 | | 78 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 526.00 | 297 526.00 | | 297 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 764.00 | 192 207.00 | | 195 764.00 |