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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728.00 | 3 215.00 | 513.00 | 3 728.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 401.00 | 206 520.00 | 94 881.00 | 301 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 907.00 | 79 883.00 | 2 024.00 | 81 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 088.00 | 293 236.00 | 123 852.00 | 417 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BP En cours de production de services | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
BT Marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 834.00 | | 181 834.00 | 181 834.00 |
BZ Autres créances | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
CF Disponibilités | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 287.00 | | 301 287.00 | 301 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 375.00 | 293 236.00 | 425 138.00 | 718 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
DG Autres réserves | 67 318.00 | 54 588.00 | | 67 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 922.00 | 72 730.00 | | 78 922.00 |
DL TOTAL (I) | 198 893.00 | 179 971.00 | | 198 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 227.00 | 78 923.00 | | 84 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 173.00 | -1 000.00 | | 34 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 880.00 | 37 960.00 | | 58 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 596.00 | 75 144.00 | | 48 596.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 3 609.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 245.00 | 194 764.00 | | 226 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 138.00 | 374 735.00 | | 425 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 084.00 | 191 207.00 | | 167 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 066.00 | 75 366.00 | | 25 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 957.00 | 28 577.00 | 53 298.00 | 317 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 085.00 | 115.00 | 367.00 | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 872.00 | 28 462.00 | 52 931.00 | 310 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 227.00 | 25 066.00 | 59 161.00 | 84 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 139.00 | 237 139.00 | | 237 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 073.00 | 132 912.00 | 59 161.00 | 192 073.00 |