| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 855.00 | 161 285.00 | 167 570.00 | 328 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 798.00 | 79 998.00 | 800.00 | 80 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 211.00 | 246 408.00 | 193 803.00 | 440 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BP En cours de production de services | 57 060.00 | | 57 060.00 | 57 060.00 |
BT Marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 765.00 | | 126 765.00 | 126 765.00 |
BZ Autres créances | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CF Disponibilités | 193 993.00 | | 193 993.00 | 193 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 028.00 | | 405 028.00 | 405 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 239.00 | 246 408.00 | 598 831.00 | 845 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 787.00 | 4 786.00 | | 4 787.00 |
DG Autres réserves | 76 239.00 | 67 318.00 | | 76 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 301.00 | 78 922.00 | | 92 301.00 |
DL TOTAL (I) | 221 194.00 | 198 893.00 | | 221 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 461.00 | 84 227.00 | | 115 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 191.00 | 58 880.00 | | 175 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 470.00 | 48 596.00 | | 86 470.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 637.00 | 226 245.00 | | 377 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 831.00 | 425 138.00 | | 598 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 068.00 | 167 084.00 | | 283 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 066.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 236.00 | 36 230.00 | 83 058.00 | 293 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 833.00 | 513.00 | 2 221.00 | 6 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 403.00 | 35 717.00 | 80 838.00 | 286 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 191.00 | 175 191.00 | | 175 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 470.00 | 86 470.00 | | 86 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 461.00 | 20 892.00 | 94 569.00 | 115 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 123.00 | 151 123.00 | | 151 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 556.00 | 158 556.00 | | 158 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 637.00 | 283 068.00 | 94 569.00 | 377 637.00 |