| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 478.00 | 209 688.00 | 150 790.00 | 360 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 798.00 | 80 133.00 | 665.00 | 80 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 834.00 | 294 945.00 | 176 889.00 | 471 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BP En cours de production de services | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
BT Marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 069.00 | | 135 069.00 | 135 069.00 |
BZ Autres créances | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
CF Disponibilités | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 806.00 | | 263 806.00 | 263 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 640.00 | 294 945.00 | 440 694.00 | 735 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
DG Autres réserves | 88 540.00 | 76 239.00 | | 88 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 487.00 | 92 301.00 | | 102 487.00 |
DL TOTAL (I) | 243 681.00 | 221 194.00 | | 243 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 359.00 | 115 461.00 | | 101 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 515.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 471.00 | 175 191.00 | | 43 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 111.00 | 86 470.00 | | 52 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 013.00 | 377 637.00 | | 197 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 694.00 | 598 831.00 | | 440 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 248.00 | 283 068.00 | | 117 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 408.00 | 48 537.00 | | 246 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 283.00 | 48 537.00 | | 241 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 359.00 | 21 593.00 | 79 766.00 | 101 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 811.00 | 172 811.00 | | 172 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 244.00 | 180 244.00 | | 180 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 013.00 | 117 248.00 | 79 766.00 | 197 013.00 |