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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 722.00 | 7 257.00 | 465.00 | 7 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 047.00 | 245 722.00 | 224 326.00 | 470 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 777.00 | 80 782.00 | 4 996.00 | 85 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 006.00 | 333 761.00 | 255 245.00 | 589 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 197.00 | | 526 197.00 | 526 197.00 |
BZ Autres créances | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CF Disponibilités | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 673.00 | | 594 673.00 | 594 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 678.00 | 333 761.00 | 849 917.00 | 1 183 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
DG Autres réserves | 101 027.00 | 88 540.00 | | 101 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 789.00 | 102 487.00 | | 108 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 322 470.00 | 243 681.00 | | 322 470.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 180 034.00 | | | 180 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 371.00 | 101 359.00 | | 3 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 115.00 | 43 471.00 | | 210 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 928.00 | 52 111.00 | | 133 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 447.00 | 197 013.00 | | 527 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 918.00 | 440 694.00 | | 849 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 117 248.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 013 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 013 892.00 | |
FM Production stockée | | | -14 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 002.00 | 135.00 | | 51 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 998.00 | -135.00 | | 7 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 268.00 | 33 026.00 | | 33 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 355.00 | 1 492 286.00 | | 2 060 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 566.00 | 1 389 799.00 | | 1 951 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 789.00 | 102 487.00 | | 108 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 945.00 | 65 140.00 | 26 325.00 | 294 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | 2 132.00 | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 821.00 | 63 008.00 | 26 325.00 | 289 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 115.00 | 210 115.00 | | 210 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 928.00 | 133 928.00 | | 133 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 033.00 | 152 122.00 | 27 912.00 | 180 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 111.00 | 543 111.00 | | 543 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 544.00 | 550 544.00 | | 550 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 447.00 | 499 536.00 | 27 912.00 | 527 447.00 |