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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 669 291.00 | 500 001.00 | 169 290.00 | 669 291.00 |
BZ Autres créances | 55 565 406.00 | | 55 565 406.00 | 55 565 406.00 |
CF Disponibilités | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 608 052.00 | | 55 608 052.00 | 55 608 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 277 343.00 | 500 001.00 | 55 777 342.00 | 56 277 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 012.00 | 600 012.00 | | 600 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
DH Report à nouveau | 3 036 121.00 | 3 027 681.00 | | 3 036 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 978 279.00 | 908 440.00 | | 51 978 279.00 |
DL TOTAL (I) | 55 675 439.00 | 4 597 161.00 | | 55 675 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 403.00 | 26 728.00 | | 97 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 903.00 | 31 228.00 | | 101 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 777 342.00 | 4 628 388.00 | | 55 777 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 425 000.00 | | | 57 425 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432 290.00 | | | 3 432 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 992 710.00 | | | 53 992 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197 353.00 | 26 728.00 | | 2 197 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 115 168.00 | 1 293 239.00 | | 58 115 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 136 889.00 | 384 799.00 | | 6 136 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 978 279.00 | 908 440.00 | | 51 978 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 580.00 | | | 3 601 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 580.00 | | | 3 601 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 000 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VC Groupe et associés | 55 565 406.00 | | | 55 565 406.00 |
VI Groupe et associés | 97 403.00 | 97 403.00 | | 97 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 565 406.00 | 55 565 406.00 | | 55 565 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 903.00 | 101 903.00 | | 101 903.00 |