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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 169 295.00 | | 169 295.00 | 169 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 295.00 | | 169 295.00 | 169 295.00 |
BZ Autres créances | 1 184 401.00 | | 1 184 401.00 | 1 184 401.00 |
CF Disponibilités | 69 349.00 | | 69 349.00 | 69 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 750.00 | | 1 253 750.00 | 1 253 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 045.00 | | 1 423 045.00 | 1 423 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 012.00 | 600 012.00 | | 600 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
DH Report à nouveau | 683 260.00 | 761 413.00 | | 683 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 960.00 | -78 153.00 | | 72 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 259.00 | 1 344 299.00 | | 1 417 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 4 658.00 | | 5 783.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 786.00 | 4 661.00 | | 5 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 045.00 | 1 348 960.00 | | 1 423 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 43 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 992.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 314.00 | -37 071.00 | | 42 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 305.00 | 54 113.00 | | 86 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 346.00 | 132 266.00 | | 13 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 960.00 | -78 153.00 | | 72 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 295.00 | | | 169 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 295.00 | | | 169 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 401.00 | 1 184 401.00 | | 1 184 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 401.00 | 1 184 401.00 | | 1 184 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |