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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 326 345.00 | 157 063.00 | 169 282.00 | 326 345.00 |
CF Disponibilités | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 510.00 | | 1 677 510.00 | 1 677 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 855.00 | 157 063.00 | 1 846 792.00 | 2 003 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 012.00 | 600 012.00 | | 600 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
DH Report à nouveau | 514 400.00 | 3 036 121.00 | | 514 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 033.00 | 51 978 279.00 | | 667 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 472.00 | 55 675 439.00 | | 1 842 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 500.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 97 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 320.00 | 101 903.00 | | 4 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 792.00 | 55 777 342.00 | | 1 846 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 342 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 425 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 930.00 | 3 432 290.00 | | 367 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 930.00 | 53 992 710.00 | | -367 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 047.00 | 2 197 353.00 | | 162 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 097.00 | 58 115 168.00 | | 1 203 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 065.00 | 6 136 889.00 | | 536 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 033.00 | 51 978 279.00 | | 667 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 291.00 | | | 669 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 291.00 | | | 669 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 000 010.00 | | 3 429 380.00 | 5 000 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 001.00 | | 342 938.00 | 500 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 001.00 | | 342 938.00 | 500 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 054.00 | 157 054.00 | | 157 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 633 906.00 | | | 1 633 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 961.00 | 1 790 960.00 | | 1 790 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |