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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 206 366.00 | 37 071.00 | 169 295.00 | 206 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 366.00 | 37 071.00 | 169 295.00 | 206 366.00 |
BZ Autres créances | 1 299 372.00 | | 1 299 372.00 | 1 299 372.00 |
CF Disponibilités | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 322.00 | | 1 304 322.00 | 1 304 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 688.00 | 37 071.00 | 1 473 617.00 | 1 510 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 012.00 | 600 012.00 | | 600 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
DH Report à nouveau | 557 580.00 | 521 433.00 | | 557 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 834.00 | 36 147.00 | | 203 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 452.00 | 1 218 619.00 | | 1 422 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 320.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 220.00 | | |
EA Autres dettes | 46 665.00 | 660 000.00 | | 46 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 165.00 | 664 540.00 | | 51 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 617.00 | 1 883 159.00 | | 1 473 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 138.00 | | | 131 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 138.00 | -120 000.00 | | 131 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 617.00 | 162 050.00 | | 258 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 783.00 | 125 903.00 | | 54 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 834.00 | 36 147.00 | | 203 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 364.00 | | 2.00 | 206 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 364.00 | | 2.00 | 206 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 299 372.00 | 1 299 372.00 | | 1 299 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 443.00 | 1 336 443.00 | | 1 336 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |