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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 169 295.00 | | 169 295.00 | 169 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 295.00 | | 169 295.00 | 169 295.00 |
BZ Autres créances | 1 136 693.00 | | 1 136 693.00 | 1 136 693.00 |
CF Disponibilités | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 665.00 | | 1 179 665.00 | 1 179 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 960.00 | | 1 348 960.00 | 1 348 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 012.00 | 600 012.00 | | 600 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
DH Report à nouveau | 761 413.00 | 557 580.00 | | 761 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 153.00 | 203 834.00 | | -78 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 299.00 | 1 422 452.00 | | 1 344 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 500.00 | | 4 658.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 46 665.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661.00 | 51 165.00 | | 4 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 960.00 | 1 473 617.00 | | 1 348 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 071.00 | 131 138.00 | | -37 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 113.00 | 258 617.00 | | 54 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 266.00 | 54 784.00 | | 132 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 153.00 | 203 833.00 | | -78 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 366.00 | | | 206 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 071.00 | 169 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 071.00 | 169 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 366.00 | | | 206 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 693.00 | 1 136 693.00 | | 1 136 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 693.00 | 1 136 693.00 | | 1 136 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |