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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 206 364.00 | 37 071.00 | 169 293.00 | 206 364.00 |
BZ Autres créances | 1 659 959.00 | | 1 659 959.00 | 1 659 959.00 |
CF Disponibilités | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 866.00 | | 1 713 866.00 | 1 713 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 230.00 | 37 071.00 | 1 883 159.00 | 1 920 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 012.00 | 600 012.00 | | 600 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
DH Report à nouveau | 521 433.00 | 514 400.00 | | 521 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 147.00 | 667 033.00 | | 36 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 619.00 | 1 842 472.00 | | 1 218 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | | | 220.00 |
EA Autres dettes | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 540.00 | 4 320.00 | | 664 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 159.00 | 1 846 792.00 | | 1 883 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | 367 930.00 | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 000.00 | -367 930.00 | | -120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 162 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 050.00 | 1 203 097.00 | | 162 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 903.00 | 536 065.00 | | 125 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 147.00 | 667 033.00 | | 36 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 345.00 | | 3.00 | 326 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 984.00 | 206 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 984.00 | 206 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 345.00 | | 3.00 | 326 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 157 063.00 | | 119 992.00 | 157 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 063.00 | | 119 992.00 | 157 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 063.00 | | 119 992.00 | 157 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 659 959.00 | | | 1 659 959.00 |
VI Groupe et associés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 030.00 | 1 697 030.00 | | 1 697 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 540.00 | 664 540.00 | | 664 540.00 |