| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577 732.00 | 1 571 885.00 | 5 846.00 | 1 577 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 591.00 | 472 591.00 | | 472 591.00 |
AN Terrains | 1 454 962.00 | 1 341 386.00 | 113 575.00 | 1 454 962.00 |
AP Constructions | 11 653 329.00 | 9 178 212.00 | 2 475 116.00 | 11 653 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 995 746.00 | 104 131 491.00 | 7 864 254.00 | 111 995 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 684 420.00 | 2 268 602.00 | 415 817.00 | 2 684 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 923 985.00 | | 2 923 985.00 | 2 923 985.00 |
BF Prêts | 225 842.00 | | 225 842.00 | 225 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 920 921.00 | 118 964 171.00 | 29 956 749.00 | 148 920 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 570 588.00 | 2 465 399.00 | 6 105 188.00 | 8 570 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 031 754.00 | 819 576.00 | 4 212 177.00 | 5 031 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 816 447.00 | 55 688.00 | 19 760 759.00 | 19 816 447.00 |
BZ Autres créances | 3 678 526.00 | 146 936.00 | 3 531 590.00 | 3 678 526.00 |
CF Disponibilités | 17 680 149.00 | | 17 680 149.00 | 17 680 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 494.00 | | 71 494.00 | 71 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 848 960.00 | 3 487 601.00 | 51 361 359.00 | 54 848 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 814 384.00 | 122 451 772.00 | 81 362 611.00 | 203 814 384.00 |
CU Autres participations | 15 932 110.00 | | 15 932 110.00 | 15 932 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 697 960.00 | 600 000.00 | | 697 960.00 |
DG Autres réserves | | 97 960.00 | | |
DH Report à nouveau | 12 218 306.00 | 10 312 649.00 | | 12 218 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 101 203.00 | 17 905 656.00 | | 16 101 203.00 |
DK Provisions réglementées | 629 811.00 | 1 233 909.00 | | 629 811.00 |
DL TOTAL (I) | 35 647 282.00 | 36 150 176.00 | | 35 647 282.00 |
DP Provisions pour risques | 2 019 620.00 | 2 246 821.00 | | 2 019 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 641 000.00 | 6 718 000.00 | | 7 641 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 660 620.00 | 8 964 821.00 | | 9 660 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 229.00 | 61 698.00 | | 54 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 792 397.00 | 24 628 245.00 | | 24 792 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 509 710.00 | 11 606 363.00 | | 10 509 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698 369.00 | 1 600 699.00 | | 698 369.00 |
EA Autres dettes | | 92 093.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 054 707.00 | 38 079 369.00 | | 36 054 707.00 |
ED (V) | | 17 818.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 362 611.00 | 83 212 186.00 | | 81 362 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 054 707.00 | 38 079 369.00 | | 36 054 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 229.00 | 61 698.00 | | 54 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 948 443.00 | 148 548 128.00 | 183 496 572.00 | 34 948 443.00 |
FG Production vendue services | 2 405 255.00 | 7 109 499.00 | 9 514 755.00 | 2 405 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 353 699.00 | 155 657 628.00 | 193 011 327.00 | 37 353 699.00 |
FM Production stockée | | | 1 437 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 024 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 148 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 249 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 424 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 905 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 167 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 169 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 373 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 288 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 534 253.00 | |
GE Autres charges | | | 295 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 987 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 160 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 239 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 239 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 734 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 895 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 915 074.00 | 865 654.00 | | 915 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975 074.00 | 925 654.00 | | 975 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 10 493.00 | | 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 977.00 | 320 517.00 | | 310 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 776.00 | 331 011.00 | | 311 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663 298.00 | 594 642.00 | | 663 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 283 871.00 | 1 237 705.00 | | 1 283 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173 350.00 | 2 012 422.00 | | 2 173 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 362 777.00 | 206 543 259.00 | | 206 362 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 261 573.00 | 188 637 602.00 | | 190 261 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 101 203.00 | 17 905 656.00 | | 16 101 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 046 635.00 | | 16 158 152.00 | 16 046 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -61 335.00 | 3 308 133.00 | 130 712 445.00 | -61 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 573 235.00 | | 3 508 677.00 | 130 573 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 046 635.00 | | | 16 046 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 701 764.00 | 6 275 250.00 | 3 307 335.00 | 113 701 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 701 764.00 | 6 275 250.00 | 3 307 335.00 | 113 701 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 964 821.00 | 1 578 755.00 | 882 956.00 | 8 964 821.00 |
6T Sur comptes clients | 110 580.00 | 3 510.00 | 58 402.00 | 110 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 580.00 | 3 510.00 | 58 402.00 | 110 580.00 |