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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186 793.00 | 1 186 793.00 | | 1 186 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 591.00 | 472 591.00 | | 472 591.00 |
AN Terrains | 1 454 962.00 | 1 360 133.00 | 94 828.00 | 1 454 962.00 |
AP Constructions | 14 428 581.00 | 11 277 894.00 | 3 150 686.00 | 14 428 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 821 661.00 | 124 857 207.00 | 13 964 454.00 | 138 821 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 245.00 | 1 498 044.00 | 184 200.00 | 1 682 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 791 479.00 | | 3 791 479.00 | 3 791 479.00 |
BF Prêts | 769 685.00 | | 769 685.00 | 769 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 540 360.00 | 140 652 665.00 | 37 887 695.00 | 178 540 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 791 404.00 | 3 827 314.00 | 8 964 089.00 | 12 791 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 879 112.00 | 734 343.00 | 5 144 768.00 | 5 879 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 100.00 | | 168 100.00 | 168 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 871 379.00 | | 10 871 379.00 | 10 871 379.00 |
BZ Autres créances | 5 121 564.00 | | 5 121 564.00 | 5 121 564.00 |
CF Disponibilités | 715 875.00 | | 715 875.00 | 715 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 547 436.00 | 4 561 657.00 | 30 985 778.00 | 35 547 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 493.00 | | 75 493.00 | 75 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 163 290.00 | 145 214 323.00 | 68 948 967.00 | 214 163 290.00 |
CU Autres participations | 15 932 110.00 | | 15 932 110.00 | 15 932 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 697 960.00 | 697 960.00 | | 697 960.00 |
DH Report à nouveau | 17 351 705.00 | 19 689 558.00 | | 17 351 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 250 984.00 | -2 337 853.00 | | 8 250 984.00 |
DK Provisions réglementées | 1 810 895.00 | 1 576 906.00 | | 1 810 895.00 |
DL TOTAL (I) | 34 111 546.00 | 25 626 572.00 | | 34 111 546.00 |
DP Provisions pour risques | 1 287 971.00 | 1 441 426.00 | | 1 287 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 146 000.00 | 10 341 000.00 | | 10 146 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 433 971.00 | 11 782 426.00 | | 11 433 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 190.00 | 13 836.00 | | 1 924 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 398 705.00 | 19 734 007.00 | | 14 398 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 138 819.00 | 7 269 799.00 | | 6 138 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 356.00 | 1 197 601.00 | | 927 356.00 |
EA Autres dettes | | 23 342 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 389 071.00 | 51 557 360.00 | | 23 389 071.00 |
ED (V) | 14 377.00 | 110 580.00 | | 14 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 948 967.00 | 89 076 940.00 | | 68 948 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 389 071.00 | 51 557 360.00 | | 23 389 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026 554.00 | 13 836.00 | | 1 026 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 968 920.00 | 103 498 937.00 | 117 467 857.00 | 13 968 920.00 |
FG Production vendue services | 536 618.00 | 9 233 622.00 | 9 770 240.00 | 536 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 505 538.00 | 112 732 559.00 | 127 238 097.00 | 14 505 538.00 |
FM Production stockée | | | -1 982 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 374 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 901 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 649 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 352 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 523 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 191 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 282 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 559 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 401 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 564 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 794 064.00 | |
GE Autres charges | | | 648 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 672 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 976 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 607 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 636 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 673 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 809 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 786 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 830 596.00 | 234 377.00 | | 830 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 596.00 | 234 377.00 | | 830 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 936.00 | | | 146 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919 180.00 | 737 773.00 | | 919 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 117.00 | 737 773.00 | | 1 066 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 520.00 | -503 395.00 | | -235 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 990.00 | -126 968.00 | | 1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 702 226.00 | -1 751 510.00 | | -1 702 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 116 473.00 | 141 672 562.00 | | 140 116 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 865 488.00 | 144 010 416.00 | | 131 865 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 250 984.00 | -2 337 853.00 | | 8 250 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 382 498.00 | 7 401 336.00 | 1 804 625.00 | 133 382 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 382 498.00 | 7 401 336.00 | 1 804 625.00 | 133 382 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 782 427.00 | 869 557.00 | 1 218 012.00 | 11 782 427.00 |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 783 562.00 | | 1 219 147.00 | 11 783 562.00 |