| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536 778.00 | 1 535 488.00 | 1 289.00 | 1 536 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 591.00 | 472 591.00 | | 472 591.00 |
AN Terrains | 1 454 962.00 | 1 356 527.00 | 98 435.00 | 1 454 962.00 |
AP Constructions | 13 893 022.00 | 10 364 779.00 | 3 528 243.00 | 13 893 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 131 653.00 | 112 559 415.00 | 11 572 238.00 | 124 131 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912 067.00 | 2 716 005.00 | 196 062.00 | 2 912 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 236 826.00 | | 6 236 826.00 | 6 236 826.00 |
BF Prêts | 560 924.00 | | 560 924.00 | 560 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 131 138.00 | 129 004 807.00 | 38 126 330.00 | 167 131 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 241 175.00 | 5 518 636.00 | 11 722 538.00 | 17 241 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 489 071.00 | 1 132 753.00 | 5 356 318.00 | 6 489 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 752 454.00 | 1 135.00 | 15 751 319.00 | 15 752 454.00 |
BZ Autres créances | 4 214 730.00 | 146 936.00 | 4 067 793.00 | 4 214 730.00 |
CF Disponibilités | 951 764.00 | | 951 764.00 | 951 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 649 195.00 | 6 799 461.00 | 37 849 733.00 | 44 649 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 787 995.00 | 135 804 268.00 | 75 983 726.00 | 211 787 995.00 |
CU Autres participations | 15 932 110.00 | | 15 932 110.00 | 15 932 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 697 960.00 | 697 960.00 | | 697 960.00 |
DH Report à nouveau | 8 883 594.00 | 7 955 513.00 | | 8 883 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 805 964.00 | 13 928 080.00 | | 10 805 964.00 |
DK Provisions réglementées | 1 073 511.00 | 611 366.00 | | 1 073 511.00 |
DL TOTAL (I) | 27 461 030.00 | 29 192 921.00 | | 27 461 030.00 |
DP Provisions pour risques | 1 612 248.00 | 2 715 997.00 | | 1 612 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 894 000.00 | 8 278 000.00 | | 9 894 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 506 248.00 | 10 993 997.00 | | 11 506 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 111.00 | 50 660.00 | | 14 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 538 950.00 | 16 923 432.00 | | 17 538 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 187 190.00 | 9 074 857.00 | | 9 187 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747 695.00 | 969 152.00 | | 747 695.00 |
EA Autres dettes | 9 518 714.00 | 3 728 421.00 | | 9 518 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 006 662.00 | 30 746 525.00 | | 37 006 662.00 |
ED (V) | 9 785.00 | 19 212.00 | | 9 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 983 726.00 | 70 952 656.00 | | 75 983 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 006 662.00 | 30 746 525.00 | | 37 006 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 111.00 | 50 660.00 | | 14 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 666 442.00 | 121 705 804.00 | 150 372 246.00 | 28 666 442.00 |
FG Production vendue services | 2 670 181.00 | 7 562 716.00 | 10 232 897.00 | 2 670 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 336 623.00 | 129 268 520.00 | 160 605 143.00 | 31 336 623.00 |
FM Production stockée | | | 547 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 531 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 453 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 137 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 369 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 316 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 251 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 206 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 686 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 604 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 651 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 887 996.00 | |
GE Autres charges | | | 387 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 153 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 983 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 212 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 384 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 816 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 800 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 731.00 | 21 671.00 | | 4 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 526.00 | 42 450.00 | | 73 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 257.00 | 64 122.00 | | 78 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 670.00 | 284 831.00 | | 535 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 670.00 | 284 831.00 | | 535 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 413.00 | -220 708.00 | | -457 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 527 668.00 | 852 165.00 | | 527 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 122.00 | 31 214.00 | | 9 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 427 918.00 | 185 411 335.00 | | 175 427 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 621 954.00 | 171 483 255.00 | | 164 621 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 805 964.00 | 13 928 080.00 | | 10 805 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 308 646.00 | | 10 822 492.00 | 156 308 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 493 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 131 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 628 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 923 181.00 | | 10 705 352.00 | 137 923 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 349 935.00 | | 5 600 490.00 | 121 349 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 381 254.00 | | 111 981.00 | 16 381 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 349 935.00 | 5 600 490.00 | | 121 349 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 349 935.00 | 5 600 490.00 | | 121 349 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 109 266.00 | 62 963.00 | 125 927.00 | 109 266.00 |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 401.00 | 62 963.00 | 125 927.00 | 110 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 401.00 | 62 963.00 | 125 927.00 | 110 401.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 627.00 | 645.00 | | 627.00 |