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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536 778.00 | 1 536 778.00 | | 1 536 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 591.00 | 472 591.00 | | 472 591.00 |
AN Terrains | 1 454 962.00 | 1 358 477.00 | 96 485.00 | 1 454 962.00 |
AP Constructions | 14 320 974.00 | 10 825 166.00 | 3 495 808.00 | 14 320 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 205 060.00 | 118 442 774.00 | 13 762 286.00 | 132 205 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960 000.00 | 2 819 402.00 | 140 598.00 | 2 960 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 196 614.00 | | 7 196 614.00 | 7 196 614.00 |
BF Prêts | 670 190.00 | | 670 190.00 | 670 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 749 484.00 | 135 455 190.00 | 41 294 293.00 | 176 749 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 315 061.00 | 6 002 488.00 | 9 312 573.00 | 15 315 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 861 365.00 | 1 657 994.00 | 6 203 371.00 | 7 861 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 138 669.00 | | 16 138 669.00 | 16 138 669.00 |
BZ Autres créances | 5 501 812.00 | 146 936.00 | 5 354 875.00 | 5 501 812.00 |
CF Disponibilités | 10 743 852.00 | | 10 743 852.00 | 10 743 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 560 761.00 | 7 807 419.00 | 47 753 341.00 | 55 560 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 339 550.00 | 143 262 609.00 | 89 076 940.00 | 232 339 550.00 |
CU Autres participations | 15 932 110.00 | | 15 932 110.00 | 15 932 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 697 960.00 | 697 960.00 | | 697 960.00 |
DH Report à nouveau | 19 689 558.00 | 8 883 594.00 | | 19 689 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 337 853.00 | 10 805 964.00 | | -2 337 853.00 |
DK Provisions réglementées | 1 576 906.00 | 1 073 511.00 | | 1 576 906.00 |
DL TOTAL (I) | 25 626 572.00 | 27 461 030.00 | | 25 626 572.00 |
DP Provisions pour risques | 1 441 426.00 | 1 612 248.00 | | 1 441 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 341 000.00 | 9 894 000.00 | | 10 341 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 782 426.00 | 11 506 248.00 | | 11 782 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 836.00 | 14 111.00 | | 13 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 734 007.00 | 17 538 950.00 | | 19 734 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 269 799.00 | 9 187 190.00 | | 7 269 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 197 601.00 | 747 695.00 | | 1 197 601.00 |
EA Autres dettes | 23 342 115.00 | 9 518 714.00 | | 23 342 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 557 360.00 | 37 006 662.00 | | 51 557 360.00 |
ED (V) | 110 580.00 | 9 785.00 | | 110 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 076 940.00 | 75 983 726.00 | | 89 076 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 557 360.00 | 37 006 662.00 | | 51 557 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 836.00 | 14 111.00 | | 13 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 054 532.00 | 102 341 885.00 | 121 396 418.00 | 19 054 532.00 |
FG Production vendue services | 935 328.00 | 8 377 119.00 | 9 312 447.00 | 935 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 989 860.00 | 110 719 004.00 | 130 708 865.00 | 19 989 860.00 |
FM Production stockée | | | 1 372 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | 347 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 883 883.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 594 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 190 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 926 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 662 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 779 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 958 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 433 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 664 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 431 539.00 | |
GE Autres charges | | | 503 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 512 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 917 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 832 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 514 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 712 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 731.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 377.00 | 73 526.00 | | 234 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 377.00 | 76 257.00 | | 234 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737 773.00 | 535 670.00 | | 737 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 773.00 | 535 670.00 | | 737 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 395.00 | -457 413.00 | | -503 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -126 968.00 | 527 668.00 | | -126 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 751 510.00 | 9 122.00 | | -1 751 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 672 562.00 | 175 427 916.00 | | 141 672 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 010 416.00 | 164 621 854.00 | | 144 010 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 337 653.00 | 10 805 964.00 | | -2 337 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 637 904.00 | | 9 509 080.00 | 150 637 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 146 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 137 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009 370.00 | | | 2 009 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 628 534.00 | | 9 509 080.00 | 148 628 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 950 425.00 | 6 432 073.00 | | 126 950 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 950 425.00 | 6 432 073.00 | | 126 950 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 008 080.00 | 1 290.00 | | 2 008 080.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 302.00 | 67 654.00 | 50 634.00 | 46 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |