| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531 619.00 | 1 531 619.00 | | 1 531 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 591.00 | 472 591.00 | | 472 591.00 |
AN Terrains | 1 454 962.00 | 1 354 576.00 | 100 385.00 | 1 454 962.00 |
AP Constructions | 12 942 753.00 | 9 939 786.00 | 3 002 966.00 | 12 942 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 760 981.00 | 107 600 986.00 | 9 159 995.00 | 116 760 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841 998.00 | 2 563 850.00 | 278 147.00 | 2 841 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 922 484.00 | | 3 922 484.00 | 3 922 484.00 |
BF Prêts | 448 944.00 | | 448 944.00 | 448 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 308 646.00 | 123 463 411.00 | 32 845 234.00 | 156 308 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 924 509.00 | 3 910 982.00 | 11 013 527.00 | 14 924 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 941 474.00 | 1 062 430.00 | 4 879 043.00 | 5 941 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 749 805.00 | 1 135.00 | 14 748 670.00 | 14 749 805.00 |
BZ Autres créances | 7 140 244.00 | 146 936.00 | 6 993 308.00 | 7 140 244.00 |
CF Disponibilités | 443 149.00 | | 443 149.00 | 443 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 199 184.00 | 5 121 484.00 | 38 077 699.00 | 43 199 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 537 552.00 | 128 584 896.00 | 70 952 656.00 | 199 537 552.00 |
CU Autres participations | 15 932 110.00 | | 15 932 110.00 | 15 932 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 697 960.00 | 697 960.00 | | 697 960.00 |
DH Report à nouveau | 7 955 513.00 | 9 519 509.00 | | 7 955 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 928 080.00 | 14 436 003.00 | | 13 928 080.00 |
DK Provisions réglementées | 611 366.00 | 368 986.00 | | 611 366.00 |
DL TOTAL (I) | 29 192 921.00 | 31 022 460.00 | | 29 192 921.00 |
DP Provisions pour risques | 2 715 997.00 | 5 695 954.00 | | 2 715 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 278 000.00 | 8 357 000.00 | | 8 278 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 993 997.00 | 14 052 954.00 | | 10 993 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 660.00 | 164 253.00 | | 50 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 923 432.00 | 23 193 224.00 | | 16 923 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 074 857.00 | 11 116 969.00 | | 9 074 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 969 152.00 | 565 436.00 | | 969 152.00 |
EA Autres dettes | 3 728 421.00 | | | 3 728 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 746 525.00 | 35 039 884.00 | | 30 746 525.00 |
ED (V) | 19 212.00 | 28 980.00 | | 19 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 952 656.00 | 80 144 279.00 | | 70 952 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 746 525.00 | 35 039 884.00 | | 30 746 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 660.00 | 164 253.00 | | 50 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 037 931.00 | 123 718 096.00 | 161 756 027.00 | 38 037 931.00 |
FG Production vendue services | 3 149 694.00 | 7 669 983.00 | 10 819 677.00 | 3 149 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 187 625.00 | 131 388 079.00 | 172 575 705.00 | 41 187 625.00 |
FM Production stockée | | | 153 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 888 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 795 405.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 413 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 981 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 439 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 025 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 948 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 134 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 973 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 762 011.00 | |
GE Autres charges | | | 407 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 734 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 678 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 394 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 933 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 353 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 032 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 2 800 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 051.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 450.00 | 432 703.00 | | 42 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 122.00 | 476 754.00 | | 64 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 831.00 | 172 165.00 | | 284 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 831.00 | 216 455.00 | | 284 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 708.00 | 260 298.00 | | -220 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 852 165.00 | 1 625 340.00 | | 852 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 214.00 | 3 237 535.00 | | 31 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 411 335.00 | 206 633 893.00 | | 185 411 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 483 255.00 | 192 197 889.00 | | 171 483 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 928 080.00 | 14 436 003.00 | | 13 928 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 754 470.00 | | 7 172 921.00 | 132 754 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 927 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 923 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004 211.00 | | | 2 004 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 750 259.00 | | 7 172 921.00 | 130 750 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 303 925.00 | 5 050 221.00 | | 118 303 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004 211.00 | | | 2 004 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 299 714.00 | 5 050 221.00 | | 116 299 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 112 188.00 | 126 090.00 | 129 012.00 | 112 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 188.00 | 126 090.00 | 129 012.00 | 112 188.00 |