| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 691.00 | 460 864.00 | 11 827.00 | 472 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 591.00 | 472 591.00 | | 472 591.00 |
AN Terrains | 1 454 962.00 | 1 361 643.00 | 93 319.00 | 1 454 962.00 |
AP Constructions | 14 483 254.00 | 11 706 397.00 | 2 776 856.00 | 14 483 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 506 632.00 | 98 964 955.00 | 9 541 676.00 | 108 506 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 059.00 | 1 548 963.00 | 300 096.00 | 1 849 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 130 013.00 | | 6 130 013.00 | 6 130 013.00 |
BF Prêts | 866 452.00 | | 866 452.00 | 866 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 168 019.00 | 114 515 416.00 | 35 652 603.00 | 150 168 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 307 948.00 | 4 003 169.00 | 10 304 778.00 | 14 307 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 411 877.00 | 692 132.00 | 4 719 744.00 | 5 411 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 100.00 | | 168 100.00 | 168 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 620 761.00 | | 14 620 761.00 | 14 620 761.00 |
BZ Autres créances | 6 400 048.00 | | 6 400 048.00 | 6 400 048.00 |
CF Disponibilités | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 957 018.00 | 4 695 302.00 | 36 261 715.00 | 40 957 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 125 037.00 | 119 210 718.00 | 71 914 318.00 | 191 125 037.00 |
CU Autres participations | 15 932 110.00 | | 15 932 110.00 | 15 932 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 697 960.00 | 697 960.00 | | 697 960.00 |
DH Report à nouveau | 17 602 690.00 | 17 351 705.00 | | 17 602 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 136 610.00 | 8 250 984.00 | | 7 136 610.00 |
DK Provisions réglementées | 1 858 200.00 | 1 810 895.00 | | 1 858 200.00 |
DL TOTAL (I) | 33 295 461.00 | 34 111 546.00 | | 33 295 461.00 |
DP Provisions pour risques | 851 416.00 | 1 287 971.00 | | 851 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 293 492.00 | 10 146 000.00 | | 7 293 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 144 908.00 | 11 433 971.00 | | 8 144 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 993.00 | 1 924 190.00 | | 449 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 352 886.00 | 14 398 705.00 | | 21 352 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 081 464.00 | 6 138 819.00 | | 7 081 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 325 773.00 | 927 356.00 | | 1 325 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 210 117.00 | 23 389 071.00 | | 30 210 117.00 |
ED (V) | 263 832.00 | 14 377.00 | | 263 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 914 318.00 | 68 948 967.00 | | 71 914 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 210 117.00 | 23 389 071.00 | | 30 210 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449 993.00 | 1 026 554.00 | | 449 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 325 525.00 | 115 918 680.00 | 131 244 206.00 | 15 325 525.00 |
FG Production vendue services | 647 964.00 | 8 542 024.00 | 9 189 988.00 | 647 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 973 489.00 | 124 460 705.00 | 140 434 195.00 | 15 973 489.00 |
FM Production stockée | | | -467 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 290 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 571 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 056 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 211 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 516 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 701 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 039 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 592 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 265 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 705 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 710 917.00 | |
GE Autres charges | | | 930 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 199 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 856 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 544 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 620 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 013 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 560 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 417 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 722 550.00 | 830 596.00 | | 722 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 550.00 | 830 596.00 | | 722 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146 936.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 775 417.00 | 919 180.00 | | 775 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 417.00 | 1 066 117.00 | | 775 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 866.00 | -235 520.00 | | -52 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 295.00 | 1 990.00 | | 1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 773 691.00 | -1 702 226.00 | | -1 773 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 399 333.00 | 140 116 473.00 | | 154 399 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 262 723.00 | 131 865 488.00 | | 147 262 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 136 610.00 | 8 250 984.00 | | 7 136 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 540 360.00 | | 5 058 574.00 | 178 540 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 798 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 430 915.00 | 150 168 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 737 095.00 | 945 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 693 820.00 | 132 423 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 385.00 | | 22 994.00 | 1 659 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 178 929.00 | | 4 938 813.00 | 160 178 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 702 046.00 | | 96 767.00 | 16 702 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 979 210.00 | 7 254 318.00 | 32 688 258.00 | 138 979 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 979 210.00 | 7 254 318.00 | 32 688 258.00 | 138 979 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 071.00 | 98 027.00 | 75 408.00 | 14 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 071.00 | 98 027.00 | 75 408.00 | 14 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 071.00 | 98 027.00 | 75 408.00 | 14 071.00 |