| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 793 810.00 | 705 889.00 | 2 087 921.00 | 2 793 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 096.00 | | 135 096.00 | 135 096.00 |
AB Frais d’établissement | 223 366.00 | 111 057.00 | 112 309.00 | 223 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125 326.00 | 569 152.00 | 556 174.00 | 1 125 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 736.00 | 32 434.00 | 12 302.00 | 44 736.00 |
AN Terrains | 4 376 332.00 | 904 779.00 | 3 471 553.00 | 4 376 332.00 |
AP Constructions | 68 674 396.00 | 26 546 629.00 | 42 127 767.00 | 68 674 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 983 114.00 | 9 916 500.00 | 7 066 614.00 | 16 983 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 441 656.00 | 2 515 561.00 | 926 095.00 | 3 441 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 315 900.00 | | 5 315 900.00 | 5 315 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 743.00 | | 134 743.00 | 134 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 379 769.00 | | 5 379 769.00 | 5 379 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 596.00 | | 455 596.00 | 455 596.00 |
BT Marchandises | 1 291 832.00 | 4 460.00 | 1 287 372.00 | 1 291 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157 330.00 | 8 616.00 | 3 148 714.00 | 3 157 330.00 |
BZ Autres créances | 303 590.00 | | 303 590.00 | 303 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CF Disponibilités | 113 096.00 | | 113 096.00 | 113 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883 294.00 | | 883 294.00 | 883 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 432.00 | | 140 432.00 | 140 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 201.00 | | 5 520 201.00 | 5 520 201.00 |
CU Autres participations | 5 379 769.00 | | 5 379 769.00 | 5 379 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 900.00 | | | 1 869 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 750.00 | | | 607 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 240.00 | | | 140 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 372 370.00 | 1 261 720.00 | | 1 372 370.00 |
DG Autres réserves | 1 372 370.00 | | | 1 372 370.00 |
DH Report à nouveau | 1 833 586.00 | 992 778.00 | | 1 833 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 952.00 | | | 987 952.00 |
DL TOTAL (I) | 4 978 212.00 | | | 4 978 212.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150 143.00 | 749 920.00 | | 1 150 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 939.00 | 184 001.00 | | 214 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648 675.00 | 690 589.00 | | 648 675.00 |
EA Autres dettes | 1 698 582.00 | 1 077 887.00 | | 1 698 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863 108.00 | 845 265.00 | | 863 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 989.00 | | | 541 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 201.00 | | | 5 520 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 903 043.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 848 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 751 046.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 983 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 635 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 273 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 298 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 305 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 552 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 035 425.00 | |
GE Autres charges | | | 9 650 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 010.00 | | | 742 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 792.00 | 172 998.00 | | 188 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 010.00 | | | 742 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 955.00 | 8 445.00 | | 11 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 612.00 | 178 257.00 | | 187 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 972.00 | | | 1 099 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 020.00 | | | 112 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 952.00 | | | 987 952.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 282 574.00 | 277 771.00 | | 282 574.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 604 917.00 | 1 360 339.00 | | 2 604 917.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 201 823.00 | 154 324.00 | | 201 823.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 219 418.00 | 496 478.00 | | 219 418.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 682 001.00 | 3 058 185.00 | | 5 682 001.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 699 587.00 | 3 400 338.00 | | 5 699 587.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 833 588.00 | 992 778.00 | | 1 833 588.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 865 999.00 | 2 407 560.00 | | 3 865 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 539.00 | | 2 406 900.00 | 3 080 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 670.00 | 5 379 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 670.00 | 5 379 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080 539.00 | | 2 406 900.00 | 3 080 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 989.00 | 41 989.00 | | 541 989.00 |