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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 712 691.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 027 009.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 84 555 805.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 624 815.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 91 469 360.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 181 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 875 256.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 641 155.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 51 892.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 066 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 334 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 39 151 431.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 130 620 791.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 549 040.00 | |
CU Autres participations | 5 437 127.00 | | 5 437 127.00 | 5 437 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 900.00 | 1 869 900.00 | | 1 869 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 750.00 | 607 750.00 | | 607 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 638.00 | 189 638.00 | | 189 638.00 |
DG Autres réserves | 10 650 034.00 | 9 214 950.00 | | 10 650 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 852.00 | 568 919.00 | | -21 852.00 |
DL TOTAL (I) | 10 185 563.00 | 12 995 477.00 | | 10 185 563.00 |
DP Provisions pour risques | 1 234 015.00 | 1 351 511.00 | | 1 234 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 234 015.00 | 1 351 511.00 | | 1 234 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 084.00 | 200 167.00 | | 100 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 258 456.00 | 68 923 310.00 | | 80 258 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 547 116.00 | 11 905 880.00 | | 9 547 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 182 775.00 | 7 739 706.00 | | 7 182 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 525.00 | 295 819.00 | | 389 525.00 |
EA Autres dettes | 483 771.00 | 1 240 024.00 | | 483 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 585.00 | 453 007.00 | | 374 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 236 228.00 | 90 557 746.00 | | 98 236 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 620 791.00 | 132 815 824.00 | | 130 620 791.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 942 121.00 | 1 302 877.00 | | -2 942 121.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20 964 985.00 | 27 911 090.00 | | 20 964 985.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 964 985.00 | 27 911 090.00 | | 20 964 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 724 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 370 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 094 719.00 | |
FM Production stockée | | | 120 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 448 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 369 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 010 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 035 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 851 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 836 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 853 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 711 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 237 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 122 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 274 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 325.00 | 403 073.00 | | 216 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 325.00 | 403 073.00 | | 216 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 777.00 | 348 662.00 | | 365 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 777.00 | 348 662.00 | | 365 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 452.00 | 54 411.00 | | -149 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 510 272.00 | 2 112 411.00 | | -1 510 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297.00 | 593 012.00 | | 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 148.00 | 24 093.00 | | 22 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 852.00 | 568 919.00 | | -21 852.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -8 913 485.00 | 4 629 750.00 | | -8 913 485.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -9 579 650.00 | 4 393 293.00 | | -9 579 650.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 942 121.00 | 1 302 877.00 | | -2 942 121.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 401 554.00 | | 35 573.00 | 5 401 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 437 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 437 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401 554.00 | | 35 573.00 | 5 401 554.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 084.00 | 100 084.00 | | 100 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 880.00 | 120 880.00 | | 120 880.00 |