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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 119 374.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 657 804.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 343 843.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 786 071.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 087 498.00 | | 17 087 498.00 | 17 087 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 859 116.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 203 843.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 708 728.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
CF Disponibilités | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 101.00 | | 82 101.00 | 82 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 169 600.00 | | 17 169 600.00 | 17 169 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 644 002.00 | |
CU Autres participations | 17 087 498.00 | | 17 087 498.00 | 17 087 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 117 600.00 | 1 869 900.00 | | 3 117 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 998 595.00 | 607 750.00 | | 10 998 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 637.00 | 189 637.00 | | 189 637.00 |
DG Autres réserves | 2 699 077.00 | 2 720 928.00 | | 2 699 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 622.00 | -21 851.00 | | -55 622.00 |
DL TOTAL (I) | 16 949 288.00 | 5 366 364.00 | | 16 949 288.00 |
DP Provisions pour risques | 1 174 571.00 | 1 234 015.00 | | 1 174 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 174 571.00 | 1 234 015.00 | | 1 174 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 118.00 | 100 084.00 | | 200 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 903.00 | 20 796.00 | | 19 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 182 775.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 389 525.00 | | |
EA Autres dettes | 11 169 669.00 | 483 771.00 | | 11 169 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 374 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 312.00 | 120 880.00 | | 220 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 169 600.00 | 5 487 244.00 | | 17 169 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 312.00 | 120 880.00 | | 20 312.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | -2 942 121.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 15 745 530.00 | 20 964 985.00 | | 15 745 530.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 745 530.00 | 20 964 985.00 | | 15 745 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 397 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 397 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 135 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 533 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 165 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 746 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 882 127.00 | |
GE Autres charges | | | 25 824 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846 516.00 | -149 452.00 | | 846 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 462.00 | -1 510 272.00 | | 421 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297.00 | 296.00 | | 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 920.00 | 22 148.00 | | 55 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 622.00 | -21 851.00 | | -55 622.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 101.00 | -9 579 650.00 | | 3 101.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 568 928.00 | -6 637 529.00 | | 1 568 928.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 532 835.00 | -2 942 121.00 | | 1 532 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 437 127.00 | | 11 650 371.00 | 5 437 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 087 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 087 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 437 127.00 | | 11 650 371.00 | 5 437 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 118.00 | 118.00 | 200 000.00 | 200 118.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 312.00 | 20 312.00 | 200 000.00 | 220 312.00 |