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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 789 740.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 206 858.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 350 562.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 666 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 497 380.00 | | 17 497 380.00 | 17 497 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 028 368.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 634 731.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 705 316.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
CF Disponibilités | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 537 509.00 | | 17 537 509.00 | 17 537 509.00 |
CU Autres participations | 17 497 380.00 | | 17 497 380.00 | 17 497 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 117 600.00 | 3 117 600.00 | | 3 117 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 998 595.00 | 10 998 595.00 | | 10 998 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 637.00 | 189 637.00 | | 189 637.00 |
DG Autres réserves | 2 643 454.00 | 2 699 077.00 | | 2 643 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 466.00 | -55 622.00 | | -28 466.00 |
DL TOTAL (I) | 16 920 821.00 | 16 949 288.00 | | 16 920 821.00 |
DP Provisions pour risques | 749 963.00 | 1 174 571.00 | | 749 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 963.00 | 1 174 571.00 | | 749 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 751.00 | 200 118.00 | | 604 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 290.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 19 903.00 | | 11 640.00 |
EA Autres dettes | 9 354 617.00 | 11 169 960.00 | | 9 354 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 688.00 | 220 312.00 | | 616 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 537 509.00 | 17 169 600.00 | | 17 537 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 010.00 | 20 312.00 | | 95 010.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 811 751.00 | 15 745 530.00 | | 14 811 751.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 811 751.00 | 15 745 530.00 | | 14 811 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 561 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 561 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 750 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 311 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 743 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 28 950 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 432 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 616 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 016 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909 841.00 | 846 516.00 | | 909 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 841.00 | 846 516.00 | | 909 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909 841.00 | 846 516.00 | | 909 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715 278.00 | 421 462.00 | | 1 715 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336.00 | 297.00 | | 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 802.00 | 55 920.00 | | 28 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 466.00 | -55 622.00 | | -28 466.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 113 379.00 | 237 217.00 | | 113 379.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 741 734.00 | 2 864 546.00 | | 2 741 734.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 855 113.00 | 3 101 763.00 | | 2 855 113.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 902 333.00 | 1 568 928.00 | | 1 902 333.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 952 780.00 | 1 532 835.00 | | 952 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 087 498.00 | | 409 882.00 | 17 087 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 497 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 497 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 087 498.00 | | 409 882.00 | 17 087 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 751.00 | 83 073.00 | 521 678.00 | 604 751.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 688.00 | 95 010.00 | 521 678.00 | 616 688.00 |