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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 855 810.00 | 959 684.00 | 1 896 126.00 | 2 855 810.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AB Frais d’établissement | 245 566.00 | 114 239.00 | 131 327.00 | 245 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327 139.00 | 763 507.00 | 563 632.00 | 1 327 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 564.00 | 43 719.00 | 11 845.00 | 55 564.00 |
AN Terrains | 5 990 768.00 | 908 064.00 | 5 082 704.00 | 5 990 768.00 |
AP Constructions | 78 374 850.00 | 31 362 284.00 | 47 012 566.00 | 78 374 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 080 312.00 | 11 125 688.00 | 7 954 624.00 | 19 080 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 552 282.00 | 2 690 359.00 | 861 923.00 | 3 552 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 401 785.00 | | 10 401 785.00 | 10 401 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 750.00 | | 334 750.00 | 334 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 516.00 | | 126 516.00 | 126 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 379 769.00 | | 5 379 769.00 | 5 379 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 081.00 | | 494 081.00 | 494 081.00 |
BT Marchandises | 1 171 166.00 | 4 460.00 | 1 166 706.00 | 1 171 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 634.00 | | 76 634.00 | 76 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 489 784.00 | 14 197.00 | 3 475 587.00 | 3 489 784.00 |
BZ Autres créances | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CF Disponibilités | 99 928.00 | | 99 928.00 | 99 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175 395.00 | | 1 175 395.00 | 1 175 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 996.00 | | 151 996.00 | 151 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 765.00 | | 5 531 765.00 | 5 531 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 383.00 | | 110 383.00 | 110 383.00 |
CU Autres participations | 5 379 769.00 | | 5 379 769.00 | 5 379 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 900.00 | | | 1 869 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 750.00 | | | 607 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 637.00 | | | 189 637.00 |
DG Autres réserves | 1 974 342.00 | | | 1 974 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 147.00 | | | 466 147.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107 778.00 | | | 5 107 778.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072 612.00 | 1 150 143.00 | | 1 072 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 284.00 | 214 939.00 | | 239 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311 896.00 | 1 365 082.00 | | 1 311 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 908 828.00 | 7 501 782.00 | | 7 908 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 064 571.00 | 648 675.00 | | 1 064 571.00 |
EA Autres dettes | 1 294 361.00 | 1 698 582.00 | | 1 294 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 144.00 | 863 108.00 | | 497 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 987.00 | | | 423 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 765.00 | | | 5 531 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 987.00 | | | 123 987.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 898 020.00 | 1 833 586.00 | | 1 898 020.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 158 852.00 | 3 866 001.00 | | 4 158 852.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24 771 139.00 | 21 627.00 | | 24 771 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 466 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 950 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 417 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 993 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 752 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 324 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 995 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 418 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037 079.00 | |
GE Autres charges | | | 9 489 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896 586.00 | 2 553 230.00 | | 896 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 612.00 | 188 792.00 | | 187 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 378.00 | 11 955.00 | | 8 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824 974.00 | 2 517 430.00 | | 824 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 460.00 | 187 612.00 | | 210 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043 812.00 | 2 716 997.00 | | 1 043 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 341 002.00 | 2 322 343.00 | | 2 341 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 369.00 | | | 501 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 147.00 | | | 466 147.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -104 142.00 | 282 574.00 | | -104 142.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 194 724.00 | 219 418.00 | | 194 724.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 115 945.00 | 5 682 001.00 | | 6 115 945.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 056 872.00 | 5 699 587.00 | | 6 056 872.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 898 020.00 | 1 833 588.00 | | 1 898 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379 769.00 | | | 5 379 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 379 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 379 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379 769.00 | | | 5 379 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 987.00 | 123 987.00 | 300 000.00 | 423 987.00 |