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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 414 352.00 | 1 329 330.00 | 4 085 022.00 | 5 414 352.00 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 234 835.00 | 114 383.00 | 120 452.00 | 234 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599 185.00 | 990 051.00 | 609 134.00 | 1 599 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 707.00 | 48 143.00 | 13 564.00 | 61 707.00 |
AN Terrains | 7 333 322.00 | 1 110 491.00 | 6 222 831.00 | 7 333 322.00 |
AP Constructions | 101 455 657.00 | 38 880 242.00 | 62 575 415.00 | 101 455 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 499 639.00 | 12 356 549.00 | 10 143 090.00 | 22 499 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 788 909.00 | 2 923 113.00 | 865 796.00 | 3 788 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 497 119.00 | | 1 497 119.00 | 1 497 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 716.00 | | 375 716.00 | 375 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 551.00 | | 116 551.00 | 116 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 472 771.00 | 57 752 302.00 | 86 720 469.00 | 144 472 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 366.00 | | 571 366.00 | 571 366.00 |
BT Marchandises | 1 237 154.00 | 4 460.00 | 1 232 694.00 | 1 237 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 428 376.00 | 13 622.00 | 3 414 754.00 | 3 428 376.00 |
BZ Autres créances | 6 094 448.00 | 37 321.00 | 6 057 127.00 | 6 094 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 804 401.00 | 3 887.00 | 3 800 514.00 | 3 804 401.00 |
CF Disponibilités | 21 477 495.00 | | 21 477 495.00 | 21 477 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125 736.00 | | 1 125 736.00 | 1 125 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 777 800.00 | 59 290.00 | 37 718 510.00 | 37 777 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 250 575.00 | 57 811 592.00 | 124 438 983.00 | 182 250 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 147.00 | | 91 147.00 | 91 147.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 900.00 | 1 869 900.00 | | 1 869 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 750.00 | 607 750.00 | | 607 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 638.00 | 189 638.00 | | 189 638.00 |
DG Autres réserves | 2 029 113.00 | 1 974 343.00 | | 2 029 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 672.00 | 466 147.00 | | 571 672.00 |
DL TOTAL (I) | 12 133 696.00 | 11 063 983.00 | | 12 133 696.00 |
DP Provisions pour risques | 497 384.00 | 1 072 612.00 | | 497 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 272.00 | 239 284.00 | | 186 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 656.00 | 1 311 896.00 | | 683 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 798 735.00 | 45 251 887.00 | | 53 798 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 455 214.00 | 11 354 872.00 | | 10 455 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 483 343.00 | 11 127 534.00 | | 10 483 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 072 878.00 | 7 908 828.00 | | 8 072 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 452.00 | 1 064 571.00 | | 709 452.00 |
EA Autres dettes | 903 017.00 | 1 294 361.00 | | 903 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 930 026.00 | 78 499 197.00 | | 84 930 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 438 983.00 | 115 646 214.00 | | 124 438 983.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 479 577.00 | 1 898 020.00 | | 1 479 577.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 581 609.00 | 4 158 852.00 | | 3 581 609.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 26 691 604.00 | 24 771 139.00 | | 26 691 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 655 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 284 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 895 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 565 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 935 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 752 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 313 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 934 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 493 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 054 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 597 658.00 | |
GE Autres charges | | | 11 290 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 999 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 014 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 019 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 677.00 | 62 523.00 | | 107 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 241.00 | 896 586.00 | | 142 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 358.00 | 187 612.00 | | 4 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 276.00 | 1 146 721.00 | | 254 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 372.00 | 8 378.00 | | 46 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 551.00 | 824 974.00 | | 128 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 824.00 | 210 460.00 | | 13 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 747.00 | 1 043 812.00 | | 188 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 529.00 | 102 909.00 | | 65 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 567 054.00 | 2 341 002.00 | | 1 567 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 270.00 | 501 369.00 | | 592 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 597.00 | 35 222.00 | | 20 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 672.00 | 466 147.00 | | 571 672.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 274 853.00 | -104 142.00 | | 274 853.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 369 646.00 | 253 795.00 | | 369 646.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 187 994.00 | 194 724.00 | | 187 994.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 242 845.00 | 6 115 945.00 | | 5 242 845.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 061 186.00 | 6 056 872.00 | | 5 061 186.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 581 602.00 | 4 158 852.00 | | 3 581 602.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 479 577.00 | 1 898 020.00 | | 1 479 577.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 263.00 | 111 263.00 | 200 000.00 | 311 263.00 |