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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 159.00 | 14 173.00 | 1 987.00 | 16 159.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AP Constructions | 229 543.00 | 93 771.00 | 135 772.00 | 229 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 495.00 | 63 262.00 | 17 233.00 | 80 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 586.00 | 59 613.00 | 21 973.00 | 81 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 921.00 | 230 818.00 | 194 103.00 | 424 921.00 |
BT Marchandises | 884 108.00 | | 884 108.00 | 884 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 412.00 | | 99 412.00 | 99 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 859.00 | | 199 859.00 | 199 859.00 |
BZ Autres créances | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
CF Disponibilités | 373 085.00 | | 373 085.00 | 373 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 501.00 | | 1 608 501.00 | 1 608 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 422.00 | 230 818.00 | 1 802 604.00 | 2 033 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 915.00 | | | 217 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 564.00 | | | 199 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506.00 | | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 527 985.00 | | | 527 985.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 602.00 | | | 503 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 296.00 | | | 143 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 924.00 | | | 226 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 903.00 | | | 193 903.00 |
EA Autres dettes | 154 433.00 | | | 154 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 619.00 | | | 1 224 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 604.00 | | | 1 802 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 536.00 | | | 1 166 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 497 572.00 | | 7 497 572.00 | 7 497 572.00 |
FD Production vendue biens | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 439 330.00 | | 439 330.00 | 439 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 937 058.00 | | 7 937 058.00 | 7 937 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 024 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 393 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 355.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 743 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 722.00 | | | 89 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050 589.00 | | | 8 050 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 851 025.00 | | | 7 851 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 564.00 | | | 199 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 063.00 | | 110 848.00 | 343 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 989.00 | 424 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 870.00 | 33 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 119.00 | 391 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 177.00 | | 3 927.00 | 33 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 886.00 | | 106 857.00 | 309 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 293.00 | 27 515.00 | 28 990.00 | 232 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 658.00 | 2 384.00 | 3 870.00 | 15 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 635.00 | 25 130.00 | 25 120.00 | 216 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 924.00 | 226 924.00 | | 226 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 433.00 | 154 433.00 | | 154 433.00 |
UX Autres créances clients | 199 859.00 | | | 199 859.00 |
VB T. V. A. | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 602.00 | 447 980.00 | 55 622.00 | 503 602.00 |
VI Groupe et associés | 143 296.00 | 143 296.00 | | 143 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 665.00 | | | 78 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 896.00 | 251 896.00 | | 251 896.00 |
VW T.V.A. | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 158.00 | 1 166 536.00 | 55 622.00 | 1 222 158.00 |