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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 090.00 | 17 117.00 | 974.00 | 18 090.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AP Constructions | 247 501.00 | 137 897.00 | 109 603.00 | 247 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 043.00 | 83 884.00 | 21 159.00 | 105 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 137.00 | 78 259.00 | 16 878.00 | 95 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 304.00 | 317 157.00 | 172 147.00 | 489 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2.00 | | | 2.00 |
BT Marchandises | 2 033 216.00 | | 2 033 216.00 | 2 033 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 412.00 | | 99 412.00 | 99 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 822.00 | | 250 822.00 | 250 822.00 |
BZ Autres créances | 379 368.00 | | 379 368.00 | 379 368.00 |
CF Disponibilités | 431 479.00 | | 431 479.00 | 431 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 290.00 | | 3 200 290.00 | 3 200 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 594.00 | 317 157.00 | 3 372 437.00 | 3 689 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 919 028.00 | | | 919 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 026.00 | | | 375 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 054.00 | | | 1 404 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 677.00 | | | 968 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 412.00 | | | 164 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 945.00 | | | 636 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 976.00 | | | 138 976.00 |
EA Autres dettes | 56 212.00 | | | 56 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 383.00 | | | 1 968 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 437.00 | | | 3 372 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 328.00 | | | 1 948 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 145 410.00 | | 10 145 410.00 | 10 145 410.00 |
FD Production vendue biens | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 463 754.00 | | 463 754.00 | 463 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 609 195.00 | | 10 609 195.00 | 10 609 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 771 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 081 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 280.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 233 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 772.00 | | | 160 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 575.00 | | | 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 944.00 | | | 147 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 782 530.00 | | | 10 782 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 407 504.00 | | | 10 407 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 026.00 | | | 375 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 324.00 | | 38 246.00 | 463 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 898.00 | 4 369.00 | 489 304.00 | 7 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 898.00 | 4 369.00 | 454 076.00 | 7 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 722.00 | | 2 443.00 | 32 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 539.00 | | 35 803.00 | 430 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 246.00 | 36 280.00 | 4 369.00 | 285 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 412.00 | 1 705.00 | | 15 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 833.00 | 34 575.00 | 4 369.00 | 269 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 945.00 | 636 945.00 | | 636 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
UX Autres créances clients | 250 822.00 | 250 822.00 | | 250 822.00 |
VB T. V. A. | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 842.00 | 950 948.00 | 16 894.00 | 967 842.00 |
VI Groupe et associés | 164 412.00 | 164 412.00 | | 164 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 779.00 | 300 779.00 | | 300 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 182.00 | 636 182.00 | | 636 182.00 |
VW T.V.A. | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 222.00 | 1 948 328.00 | 16 894.00 | 1 965 222.00 |