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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 918.00 | 18 506.00 | 412.00 | 18 918.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AN Terrains | 35 599.00 | 4 678.00 | 30 921.00 | 35 599.00 |
AP Constructions | 344 283.00 | 180 326.00 | 163 958.00 | 344 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 162.00 | 100 430.00 | 22 733.00 | 123 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 681.00 | 95 950.00 | 40 732.00 | 136 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 782.00 | 399 889.00 | 275 893.00 | 675 782.00 |
BT Marchandises | 2 496 004.00 | | 2 496 004.00 | 2 496 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 172.00 | | 153 172.00 | 153 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 479.00 | 254.00 | 167 225.00 | 167 479.00 |
BZ Autres créances | 89 682.00 | | 89 682.00 | 89 682.00 |
CF Disponibilités | 607 993.00 | | 607 993.00 | 607 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 079.00 | 254.00 | 3 522 825.00 | 3 523 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 862.00 | 400 144.00 | 3 798 718.00 | 4 198 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 677 967.00 | | | 1 677 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 614.00 | | | 426 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 581.00 | | | 2 214 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 906.00 | | | 1 024 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 562.00 | | | 217 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 975.00 | | | 211 975.00 |
EA Autres dettes | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 137.00 | | | 1 584 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 718.00 | | | 3 798 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 445.00 | | | 1 521 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 321 388.00 | | 11 321 388.00 | 11 321 388.00 |
FD Production vendue biens | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 480 852.00 | | 480 852.00 | 480 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 802 261.00 | | 11 802 261.00 | 11 802 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 958 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 010 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 099 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 368 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 003.00 | | | 152 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 454.00 | | | 153 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 959 399.00 | | | 11 959 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 532 784.00 | | | 11 532 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 614.00 | | | 426 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 613.00 | | 25 170.00 | 650 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 556.00 | | 25 170.00 | 614 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 482.00 | 43 408.00 | | 356 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 920.00 | 586.00 | | 17 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 562.00 | 42 822.00 | | 338 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 254.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 562.00 | 217 562.00 | | 217 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
UX Autres créances clients | 167 174.00 | 167 174.00 | | 167 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 210.00 | 1 024 210.00 | | 1 024 210.00 |
VI Groupe et associés | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 910.00 | 265 910.00 | | 265 910.00 |
VW T.V.A. | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 445.00 | 1 521 445.00 | | 1 521 445.00 |