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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 648.00 | 15 412.00 | 235.00 | 15 648.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AP Constructions | 236 152.00 | 122 273.00 | 113 879.00 | 236 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 462.00 | 74 824.00 | 26 638.00 | 101 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 027.00 | 72 736.00 | 12 291.00 | 85 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 324.00 | 285 246.00 | 178 079.00 | 463 324.00 |
BT Marchandises | 1 723 527.00 | | 1 723 527.00 | 1 723 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 757.00 | | 143 757.00 | 143 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 766.00 | | 267 766.00 | 267 766.00 |
BZ Autres créances | 219 463.00 | | 219 463.00 | 219 463.00 |
CF Disponibilités | 371 559.00 | | 371 559.00 | 371 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 845.00 | | 2 731 845.00 | 2 731 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 169.00 | 285 246.00 | 2 909 924.00 | 3 195 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 509 361.00 | | | 509 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 667.00 | | | 409 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 028.00 | | | 1 029 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 729.00 | | | 988 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 713.00 | | | 227 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 605.00 | | | 280 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 768.00 | | | 297 768.00 |
EA Autres dettes | 83 513.00 | | | 83 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 895.00 | | | 1 880 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 924.00 | | | 2 909 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 843.00 | | | 1 821 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 706 410.00 | | 10 706 410.00 | 10 706 410.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 419 637.00 | | 419 637.00 | 419 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 126 056.00 | | 11 126 056.00 | 11 126 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 265 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 499 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 057.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 679 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 562.00 | | | 134 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 182.00 | | | 153 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 265 214.00 | | | 11 265 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 855 547.00 | | | 10 855 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 667.00 | | | 409 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 837.00 | | 23 535.00 | 449 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 048.00 | 463 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 992.00 | 32 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 056.00 | 430 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 234.00 | | 1 480.00 | 33 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 540.00 | | 22 055.00 | 416 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 117.00 | 33 177.00 | 10 048.00 | 262 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 717.00 | 1 687.00 | 1 992.00 | 15 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 400.00 | 31 490.00 | 8 056.00 | 246 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 605.00 | 280 605.00 | | 280 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 513.00 | 64 073.00 | 19 440.00 | 83 513.00 |
UX Autres créances clients | 267 766.00 | 267 766.00 | | 267 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 190 133.00 | 190 133.00 | | 190 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 978.00 | 950 933.00 | 37 044.00 | 987 978.00 |
VI Groupe et associés | 227 713.00 | 227 713.00 | | 227 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 002.00 | 493 002.00 | | 493 002.00 |
VW T.V.A. | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 327.00 | 1 821 843.00 | 56 484.00 | 1 878 327.00 |