| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 159.00 | 15 717.00 | 442.00 | 16 159.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AP Constructions | 236 152.00 | 107 792.00 | 128 360.00 | 236 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 798.00 | 69 281.00 | 23 516.00 | 92 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 590.00 | 69 326.00 | 18 264.00 | 87 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 837.00 | 262 117.00 | 187 720.00 | 449 837.00 |
BT Marchandises | 1 477 244.00 | | 1 477 244.00 | 1 477 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337 046.00 | | 337 046.00 | 337 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 810.00 | | 251 810.00 | 251 810.00 |
BZ Autres créances | 143 723.00 | | 143 723.00 | 143 723.00 |
CF Disponibilités | 353 117.00 | | 353 117.00 | 353 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 143.00 | | 2 565 143.00 | 2 565 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 980.00 | 262 117.00 | 2 752 863.00 | 3 014 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 479.00 | | | 317 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 882.00 | | | 191 882.00 |
DL TOTAL (I) | 619 361.00 | | | 619 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 715.00 | | | 886 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 509.00 | | | 258 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 110.00 | | | 716 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 388.00 | | | 114 388.00 |
EA Autres dettes | 138 617.00 | | | 138 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 502.00 | | | 2 133 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 863.00 | | | 2 752 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 609.00 | | | 2 078 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 985 859.00 | | 8 985 859.00 | 8 985 859.00 |
FG Production vendue services | 442 381.00 | | 442 381.00 | 442 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 428 240.00 | | 9 428 240.00 | 9 428 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 577 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 515 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 690.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 329 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 483.00 | | | 145 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 629 584.00 | | | 9 629 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 437 702.00 | | | 9 437 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 882.00 | | | 191 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 921.00 | | 28 753.00 | 424 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 836.00 | 449 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 498.00 | 33 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 338.00 | 416 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 234.00 | | 498.00 | 33 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 623.00 | | 28 254.00 | 391 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 818.00 | 33 734.00 | 2 435.00 | 230 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 173.00 | 2 043.00 | 498.00 | 14 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 646.00 | 31 691.00 | 1 937.00 | 216 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 110.00 | 716 110.00 | | 716 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 617.00 | 138 617.00 | | 138 617.00 |
UX Autres créances clients | 251 810.00 | | | 251 810.00 |
VB T. V. A. | 70 395.00 | | | 70 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 715.00 | 850 985.00 | 35 731.00 | 886 715.00 |
VI Groupe et associés | 258 509.00 | 258 509.00 | | 258 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 736.00 | 397 736.00 | | 397 736.00 |
VW T.V.A. | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 340.00 | 2 078 609.00 | 35 731.00 | 2 114 340.00 |