| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 918.00 | 17 920.00 | 998.00 | 18 918.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AN Terrains | 31 644.00 | 2 101.00 | 29 543.00 | 31 644.00 |
AP Constructions | 334 758.00 | 157 713.00 | 177 045.00 | 334 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 639.00 | 92 706.00 | 19 933.00 | 112 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 514.00 | 86 041.00 | 49 473.00 | 135 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 613.00 | 356 482.00 | 294 131.00 | 650 613.00 |
BT Marchandises | 1 396 709.00 | | 1 396 709.00 | 1 396 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351 412.00 | | 351 412.00 | 351 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 939.00 | | 184 939.00 | 184 939.00 |
BZ Autres créances | 147 123.00 | | 147 123.00 | 147 123.00 |
CF Disponibilités | 376 938.00 | | 376 938.00 | 376 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 576.00 | | 2 463 576.00 | 2 463 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 188.00 | 356 482.00 | 2 757 706.00 | 3 114 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 054.00 | | | 1 294 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 913.00 | | | 383 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 967.00 | | | 1 787 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 133.00 | | | 171 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 501.00 | | | 113 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 022.00 | | | 476 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 279.00 | | | 173 279.00 |
EA Autres dettes | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 740.00 | | | 969 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 706.00 | | | 2 757 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 327.00 | | | 969 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 200 808.00 | | 10 200 808.00 | 10 200 808.00 |
FD Production vendue biens | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 411 969.00 | | 411 969.00 | 411 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 612 794.00 | | 10 612 794.00 | 10 612 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 781 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 205 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 805.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 239 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 135.00 | | | 167 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 294.00 | | | 149 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 787 977.00 | | | 10 787 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 404 065.00 | | | 10 404 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 913.00 | | | 383 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 304.00 | | 281 349.00 | 489 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 560.00 | 2 480.00 | 650 613.00 | 117 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 560.00 | 2 480.00 | 614 556.00 | 117 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 165.00 | | 828.00 | 35 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 076.00 | | 280 521.00 | 454 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 117 560.00 | | | 117 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 157.00 | 41 805.00 | 2 480.00 | 317 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 117.00 | 804.00 | | 17 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 040.00 | 41 002.00 | 2 480.00 | 300 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 022.00 | 476 022.00 | | 476 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
UX Autres créances clients | 184 939.00 | 184 939.00 | | 184 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VB T. V. A. | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 531.00 | 166 531.00 | | 166 531.00 |
VI Groupe et associés | 113 501.00 | 113 501.00 | | 113 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 508.00 | 80 508.00 | | 80 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 517.00 | 338 517.00 | | 338 517.00 |
VW T.V.A. | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 327.00 | 969 327.00 | | 969 327.00 |