| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 1 634.00 | 6 481.00 | 8 115.00 |
AN Terrains | 64 855.00 | | 64 855.00 | 64 855.00 |
AP Constructions | 1 927 327.00 | 932 230.00 | 995 098.00 | 1 927 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 522.00 | 917 589.00 | 973 933.00 | 1 891 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 355.00 | 78 395.00 | 30 961.00 | 109 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 032.00 | 1 929 847.00 | 2 090 184.00 | 4 020 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 413.00 | | 418 413.00 | 418 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 932.00 | 10 827.00 | 819 105.00 | 829 932.00 |
BZ Autres créances | 163 906.00 | | 163 906.00 | 163 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CF Disponibilités | 157 179.00 | | 157 179.00 | 157 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 160.00 | 10 827.00 | 1 572 333.00 | 1 583 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 191.00 | 1 940 674.00 | 3 662 517.00 | 5 603 191.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 525 954.00 | 525 954.00 | | 525 954.00 |
DH Report à nouveau | -59 644.00 | -165 266.00 | | -59 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 504.00 | 105 622.00 | | 76 504.00 |
DK Provisions réglementées | 19 789.00 | 17 528.00 | | 19 789.00 |
DL TOTAL (I) | 892 603.00 | 813 838.00 | | 892 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 436.00 | 1 359 816.00 | | 1 318 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 004.00 | 559 004.00 | | 527 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 964.00 | 721 300.00 | | 757 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 535.00 | 129 112.00 | | 151 535.00 |
EA Autres dettes | 14 976.00 | 11 775.00 | | 14 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 914.00 | 2 781 007.00 | | 2 769 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 517.00 | 3 594 845.00 | | 3 662 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 842.00 | 1 923 044.00 | | 2 077 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 467.00 | 103 736.00 | | 240 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
FD Production vendue biens | 7 225 114.00 | | 7 225 114.00 | 7 225 114.00 |
FG Production vendue services | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 248 083.00 | | 7 248 083.00 | 7 248 083.00 |
FM Production stockée | | | 66 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 315 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 421 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 159 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 290.00 | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | 84 626.00 | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | 86 626.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | 9 839.00 | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | 76 787.00 | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 365.00 | 27 341.00 | | 17 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 316 463.00 | 7 660 676.00 | | 7 316 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 239 959.00 | 7 555 054.00 | | 7 239 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 504.00 | 105 622.00 | | 76 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 659.00 | | 9 741.00 | 4 027 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 368.00 | 4 020 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 368.00 | 3 993 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | 7 070.00 | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 875.00 | | 2 553.00 | 4 007 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 739.00 | | 118.00 | 18 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 597.00 | 157 618.00 | 17 368.00 | 1 789 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 589.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 552.00 | 157 029.00 | 17 368.00 | 1 788 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 528.00 | 2 261.00 | | 17 528.00 |
6T Sur comptes clients | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 355.00 | 2 261.00 | | 28 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 964.00 | 757 964.00 | | 757 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 829 932.00 | | | 829 932.00 |
VB T. V. A. | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 493.00 | 392 493.00 | | 392 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 943.00 | 233 870.00 | 464 093.00 | 925 943.00 |
VI Groupe et associés | 527 004.00 | 527 004.00 | | 527 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 593.00 | | | 564 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 137.00 | | | 742 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 742.00 | | | 106 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 967.00 | 1 001 404.00 | 563.00 | 1 001 967.00 |
VW T.V.A. | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 915.00 | 2 077 842.00 | 464 093.00 | 2 769 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 633.00 | 8 433.00 | | 11 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 646.00 | 18 949.00 | | 15 646.00 |
ST Autres comptes | 458 473.00 | 442 467.00 | | 458 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 380.00 | 31 261.00 | | 30 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 284.00 | 57 720.00 | | 27 284.00 |
YT Sous‐traitance | 458 913.00 | 364 890.00 | | 458 913.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 282.00 | 14 306.00 | | 11 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 309.00 | 8 060.00 | | 3 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 942.00 | 16 493.00 | | 14 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 051.00 | 424 672.00 | | 403 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 082.00 | 564 484.00 | | 551 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 974 695.00 | 871 873.00 | | 974 695.00 |