| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 3 809.00 | 5 981.00 | 9 790.00 |
AN Terrains | 64 855.00 | | 64 855.00 | 64 855.00 |
AP Constructions | 1 573 210.00 | 622 605.00 | 950 605.00 | 1 573 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188 838.00 | 917 742.00 | 1 271 096.00 | 2 188 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 571.00 | 87 282.00 | 24 289.00 | 111 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 407.00 | 1 631 438.00 | 2 341 969.00 | 3 973 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 435.00 | | 264 435.00 | 264 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 894.00 | 95 677.00 | 1 119 217.00 | 1 214 894.00 |
BZ Autres créances | 133 138.00 | | 133 138.00 | 133 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 311 130.00 | | 311 130.00 | 311 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 230.00 | 95 677.00 | 1 831 553.00 | 1 927 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 637.00 | 1 727 115.00 | 4 173 523.00 | 5 900 637.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 542 814.00 | 525 954.00 | | 542 814.00 |
DH Report à nouveau | | -59 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 119.00 | 76 504.00 | | 371 119.00 |
DK Provisions réglementées | 22 050.00 | 19 789.00 | | 22 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 983.00 | 892 603.00 | | 1 265 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 495.00 | 1 318 436.00 | | 1 203 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 719.00 | 527 004.00 | | 500 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 187.00 | 757 964.00 | | 831 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 671.00 | 151 535.00 | | 356 671.00 |
EA Autres dettes | 15 468.00 | 14 976.00 | | 15 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 540.00 | 2 769 914.00 | | 2 907 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 523.00 | 3 662 517.00 | | 4 173 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 228.00 | 2 077 842.00 | | 1 977 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240 467.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
FD Production vendue biens | 8 136 939.00 | | 8 136 939.00 | 8 136 939.00 |
FG Production vendue services | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 205 243.00 | | 8 205 243.00 | 8 205 243.00 |
FM Production stockée | | | -70 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 145 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 761 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 677.00 | |
GE Autres charges | | | 24 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 666 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | 350.00 | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 500.00 | 1 110.00 | | 118 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 194.00 | 2 261.00 | | 6 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 306.00 | -1 151.00 | | 112 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 900.00 | 17 365.00 | | 167 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 264 760.00 | 7 316 463.00 | | 8 264 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893 641.00 | 7 239 959.00 | | 7 893 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 119.00 | 76 504.00 | | 371 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 980.00 | 30 464.00 | | 27 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 032.00 | | 422 877.00 | 4 020 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 502.00 | 3 973 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 502.00 | 3 938 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | 1 675.00 | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 060.00 | | 414 918.00 | 3 993 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 857.00 | | 6 285.00 | 18 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 847.00 | 167 225.00 | 465 635.00 | 1 929 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 2 175.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 213.00 | 165 051.00 | 465 635.00 | 1 928 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 789.00 | 2 261.00 | | 19 789.00 |
6T Sur comptes clients | 10 827.00 | 95 677.00 | 10 827.00 | 10 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 827.00 | 95 677.00 | 10 827.00 | 10 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 616.00 | 97 938.00 | 10 827.00 | 30 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 677.00 | 10 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 187.00 | 831 187.00 | | 831 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 626.00 | 145 626.00 | | 145 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 894.00 | | | 1 214 894.00 |
VB T. V. A. | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 101.00 | 131 101.00 | | 131 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 395.00 | 142 083.00 | 800 575.00 | 1 072 395.00 |
VI Groupe et associés | 500 719.00 | 500 719.00 | | 500 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719 900.00 | | | 719 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 548.00 | | | 595 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 513.00 | 1 351 665.00 | 6 848.00 | 1 358 513.00 |
VW T.V.A. | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 540.00 | 1 977 228.00 | 800 575.00 | 2 907 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 852.00 | 11 633.00 | | 9 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 605.00 | 15 646.00 | | 24 605.00 |
ST Autres comptes | 518 987.00 | 458 473.00 | | 518 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 877.00 | 30 380.00 | | 28 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 313 659.00 | 458 913.00 | | 313 659.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 789.00 | 11 282.00 | | 6 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 644.00 | 3 309.00 | | 4 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 496.00 | 14 942.00 | | 14 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 652.00 | 403 051.00 | | 455 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 839.00 | 551 082.00 | | 564 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 917.00 | 974 695.00 | | 892 917.00 |