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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
AN Terrains | 64 855.00 | | 64 855.00 | 64 855.00 |
AP Constructions | 1 572 698.00 | 728 467.00 | 844 231.00 | 1 572 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319 575.00 | 1 421 864.00 | 897 711.00 | 2 319 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 000.00 | 75 506.00 | 13 494.00 | 89 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 184.00 | 2 235 627.00 | 1 845 556.00 | 4 081 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 491.00 | | 338 491.00 | 338 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 576.00 | | 96 576.00 | 96 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 101.00 | 849 865.00 | 1 118 236.00 | 1 968 101.00 |
BZ Autres créances | 83 522.00 | | 83 522.00 | 83 522.00 |
CF Disponibilités | 403 652.00 | | 403 652.00 | 403 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 523.00 | 849 865.00 | 2 049 658.00 | 2 899 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 708.00 | 3 085 492.00 | 3 895 215.00 | 6 980 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 899 622.00 | | | 899 622.00 |
CU Autres participations | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 083.00 | | | 1 056 083.00 |
DH Report à nouveau | -129 555.00 | | | -129 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 859.00 | | | -22 859.00 |
DK Provisions réglementées | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 291.00 | | | 1 274 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 196.00 | | | 492 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 048.00 | | | 595 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 393.00 | | | 1 268 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 921.00 | | | 237 921.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 605.00 | | | 2 601 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 215.00 | | | 3 895 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 029.00 | | | 2 319 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
FD Production vendue biens | 9 630 960.00 | | 9 630 960.00 | 9 630 960.00 |
FG Production vendue services | 26 590.00 | 5 409.00 | 31 999.00 | 26 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 685 808.00 | 5 409.00 | 9 691 217.00 | 9 685 808.00 |
FM Production stockée | | | 29 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 829 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 364 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 822 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 254.00 | | | 108 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 551.00 | | | -7 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 840 280.00 | | | 9 840 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 863 140.00 | | | 9 863 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 859.00 | | | -22 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 000.00 | 232 000.00 | 8 000.00 | 2 012 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 000.00 | 231 000.00 | 8 000.00 | 2 003 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 680 000.00 | 170 000.00 | | 680 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 000.00 | 170 000.00 | | 680 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 000.00 | 189 000.00 | | 680 000.00 |