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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
AN Terrains | 64 855.00 | | 64 855.00 | 64 855.00 |
AP Constructions | 1 718 711.00 | 775 977.00 | 942 734.00 | 1 718 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418 095.00 | 1 616 387.00 | 801 708.00 | 2 418 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 281.00 | 84 154.00 | 46 126.00 | 130 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 117.00 | 2 486 308.00 | 1 880 809.00 | 4 367 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 939.00 | | 285 939.00 | 285 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 291.00 | | 153 291.00 | 153 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 658.00 | 849 865.00 | 1 221 793.00 | 2 071 658.00 |
BZ Autres créances | 136 416.00 | | 136 416.00 | 136 416.00 |
CF Disponibilités | 561 939.00 | | 561 939.00 | 561 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 839.00 | 849 865.00 | 2 366 974.00 | 3 216 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 957.00 | 3 336 173.00 | 4 247 783.00 | 7 583 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 899 622.00 | | | 899 622.00 |
CU Autres participations | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 083.00 | | | 1 056 083.00 |
DH Report à nouveau | -152 414.00 | | | -152 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 795.00 | | | 189 795.00 |
DK Provisions réglementées | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 596.00 | | | 1 485 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 306.00 | | | 277 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 449.00 | | | 821 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 456.00 | | | 1 385 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 866.00 | | | 240 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 122.00 | | | 2 743 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 783.00 | | | 4 247 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 344.00 | | | 2 630 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
FD Production vendue biens | 11 273 037.00 | | 11 273 037.00 | 11 273 037.00 |
FG Production vendue services | 13 471.00 | 5 714.00 | 19 185.00 | 13 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 316 332.00 | 5 714.00 | 11 322 047.00 | 11 316 332.00 |
FM Production stockée | | | 56 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 389 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 684 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 140 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 509.00 | | | -21 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 391 418.00 | | | 11 391 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 201 623.00 | | | 11 201 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 795.00 | | | 189 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 000.00 | 251 000.00 | | 2 236 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 000.00 | 251 000.00 | | 2 226 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 000.00 | 21 000.00 | | 41 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 000.00 | 21 000.00 | | 910 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |