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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 8 611.00 | 1 178.00 | 9 790.00 |
AN Terrains | 64 855.00 | | 64 855.00 | 64 855.00 |
AP Constructions | 1 562 499.00 | 687 593.00 | 874 906.00 | 1 562 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 690.00 | 1 245 303.00 | 972 387.00 | 2 217 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 001.00 | 70 118.00 | 14 882.00 | 85 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 099.00 | 2 011 625.00 | 1 953 473.00 | 3 965 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 500.00 | | 293 500.00 | 293 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 102.00 | 680 032.00 | 818 070.00 | 1 498 102.00 |
BZ Autres créances | 88 905.00 | | 88 905.00 | 88 905.00 |
CF Disponibilités | 348 564.00 | | 348 564.00 | 348 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 472.00 | 680 032.00 | 1 550 440.00 | 2 230 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 570.00 | 2 691 657.00 | 3 503 913.00 | 6 195 570.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 083.00 | 913 933.00 | | 1 056 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 214.00 | 142 150.00 | | -115 214.00 |
DK Provisions réglementées | 26 571.00 | 24 311.00 | | 26 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 441.00 | 1 410 394.00 | | 1 297 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 273.00 | 1 115 185.00 | | 844 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 315.00 | 425 287.00 | | 421 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 052.00 | 796 992.00 | | 737 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 761.00 | 169 865.00 | | 182 761.00 |
EA Autres dettes | 21 071.00 | 18 527.00 | | 21 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 472.00 | 2 525 855.00 | | 2 206 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 913.00 | 3 936 249.00 | | 3 503 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 393.00 | 1 825 072.00 | | 1 715 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006 023.00 | | 25 097.00 | 4 006 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 022.00 | 3 965 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 022.00 | 3 930 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 970 969.00 | | 25 097.00 | 3 970 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 135.00 | 221 458.00 | 65 968.00 | 1 856 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 2 401.00 | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 925.00 | 219 057.00 | 65 968.00 | 1 849 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 311.00 | 2 261.00 | | 24 311.00 |
6T Sur comptes clients | 135 374.00 | 544 658.00 | | 135 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 374.00 | 544 658.00 | | 135 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 685.00 | 546 919.00 | | 159 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 658.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 052.00 | 737 052.00 | | 737 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
UX Autres créances clients | 598 480.00 | 598 480.00 | | 598 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899 622.00 | 899 622.00 | | 899 622.00 |
VB T. V. A. | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 491.00 | 113 491.00 | | 113 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 784.00 | 239 704.00 | 491 080.00 | 730 784.00 |
VI Groupe et associés | 421 315.00 | 421 315.00 | | 421 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 938.00 | | | 740 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 378.00 | 1 588 407.00 | 6 971.00 | 1 595 378.00 |
VW T.V.A. | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 473.00 | 1 715 393.00 | 491 080.00 | 2 206 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 035.00 | 11 963.00 | | 11 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 305.00 | 24 206.00 | | 23 305.00 |
ST Autres comptes | 557 175.00 | 573 048.00 | | 557 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 149.00 | 39 078.00 | | 35 149.00 |
YT Sous‐traitance | 358 424.00 | 471 825.00 | | 358 424.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 224.00 | 14 363.00 | | 8 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 205.00 | 11 595.00 | | 6 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 240.00 | 23 558.00 | | 17 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 314.00 | 478 322.00 | | 481 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623 120.00 | 631 973.00 | | 623 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 277.00 | 1 122 519.00 | | 982 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |