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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 6 210.00 | 3 580.00 | 9 790.00 |
AN Terrains | 64 855.00 | | 64 855.00 | 64 855.00 |
AP Constructions | 1 573 210.00 | 663 185.00 | 910 025.00 | 1 573 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221 332.00 | 1 093 474.00 | 1 127 858.00 | 2 221 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 571.00 | 93 266.00 | 18 306.00 | 111 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 023.00 | 1 856 135.00 | 2 149 888.00 | 4 006 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 615.00 | | 360 615.00 | 360 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 533.00 | 135 374.00 | 1 102 159.00 | 1 237 533.00 |
BZ Autres créances | 138 061.00 | | 138 061.00 | 138 061.00 |
CF Disponibilités | 182 977.00 | | 182 977.00 | 182 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 735.00 | 135 374.00 | 1 786 361.00 | 1 921 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 927 758.00 | 1 991 509.00 | 3 936 249.00 | 5 927 758.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 913 933.00 | 542 814.00 | | 913 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 150.00 | 371 119.00 | | 142 150.00 |
DK Provisions réglementées | 24 311.00 | 22 050.00 | | 24 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 394.00 | 1 265 983.00 | | 1 410 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 185.00 | 1 203 495.00 | | 1 115 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 287.00 | 500 719.00 | | 425 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 992.00 | 831 187.00 | | 796 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 865.00 | 356 671.00 | | 169 865.00 |
EA Autres dettes | 18 527.00 | 15 468.00 | | 18 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 855.00 | 2 907 540.00 | | 2 525 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 249.00 | 4 173 523.00 | | 3 936 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 072.00 | 1 977 228.00 | | 1 825 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 407.00 | | 32 616.00 | 3 973 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 970 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938 475.00 | | 32 494.00 | 3 938 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 142.00 | | 122.00 | 25 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 438.00 | 224 698.00 | | 1 631 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | 2 401.00 | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 629.00 | 222 296.00 | | 1 627 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 050.00 | 2 261.00 | | 22 050.00 |
6T Sur comptes clients | 95 677.00 | 135 374.00 | 95 677.00 | 95 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 677.00 | 135 374.00 | 95 677.00 | 95 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 727.00 | 137 635.00 | 95 677.00 | 117 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 374.00 | 95 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 992.00 | 796 992.00 | | 796 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
UX Autres créances clients | 758 454.00 | 758 454.00 | | 758 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 079.00 | 479 079.00 | | 479 079.00 |
VB T. V. A. | 90 170.00 | 90 170.00 | | 90 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 465.00 | 209 465.00 | | 209 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 721.00 | 204 937.00 | 646 664.00 | 905 721.00 |
VI Groupe et associés | 425 287.00 | 425 287.00 | | 425 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 584.00 | | | 671 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 160.00 | | | 758 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 113.00 | 1 378 142.00 | 6 971.00 | 1 385 113.00 |
VW T.V.A. | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 856.00 | 1 825 072.00 | 646 664.00 | 2 525 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 963.00 | 9 852.00 | | 11 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 206.00 | 24 605.00 | | 24 206.00 |
ST Autres comptes | 573 048.00 | 518 987.00 | | 573 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 078.00 | 28 877.00 | | 39 078.00 |
YT Sous‐traitance | 471 825.00 | 313 659.00 | | 471 825.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 363.00 | 6 789.00 | | 14 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 595.00 | 4 644.00 | | 11 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 558.00 | 14 496.00 | | 23 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 322.00 | 455 652.00 | | 478 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631 973.00 | 564 839.00 | | 631 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 519.00 | 892 917.00 | | 1 122 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |