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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 023 274.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 177 538.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 261.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 216 073.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 268.00 | |
BZ Autres créances | | | 145 546.00 | |
CF Disponibilités | | | 159 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 129 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 452 712.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 668 785.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 411.00 | 638 411.00 | | 638 411.00 |
DH Report à nouveau | 1 553 685.00 | 1 265 882.00 | | 1 553 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 551.00 | 287 803.00 | | 341 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 796.00 | 41 493.00 | | 32 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 654.00 | 2 252 800.00 | | 2 585 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 849.00 | 898 637.00 | | 593 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 274.00 | 109 396.00 | | 152 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 878.00 | 291 622.00 | | 335 878.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 83 409.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 131.00 | 1 383 063.00 | | 1 083 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 785.00 | 3 635 863.00 | | 3 668 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 749.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 224 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 287 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 316.00 | 12 761.00 | | 39 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 093.00 | 12 761.00 | | 11 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 510.00 | 136 620.00 | | 114 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 685.00 | 2 102 789.00 | | 2 445 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 134.00 | 1 814 986.00 | | 2 104 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 551.00 | 287 803.00 | | 341 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572 802.00 | | 321 061.00 | 5 572 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 523.00 | 61 325.00 | 5 796 015.00 | 36 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 523.00 | 61 325.00 | 4 534 426.00 | 36 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 328.00 | | | 1 246 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 311 213.00 | | 321 061.00 | 4 311 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 259.00 | 391 243.00 | 34 560.00 | 2 223 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 962.00 | 33 092.00 | | 189 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 297.00 | 358 151.00 | 34 560.00 | 2 033 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 274.00 | 152 274.00 | | 152 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 465.00 | 146 465.00 | | 146 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 299.00 | 89 299.00 | | 89 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 433 849.00 | 433 849.00 | | 433 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 256.00 | 97 256.00 | | 97 256.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 131.00 | 923 131.00 | | 1 083 131.00 |