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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 993 274.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 155 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 261.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 163 593.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 817.00 | |
BZ Autres créances | | | 114 095.00 | |
CF Disponibilités | | | 621 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 132 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 886 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 050 548.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 411.00 | 638 411.00 | | 638 411.00 |
DH Report à nouveau | 1 895 236.00 | 1 553 685.00 | | 1 895 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 364.00 | 341 551.00 | | 285 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 084.00 | 32 796.00 | | 24 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 306.00 | 2 585 654.00 | | 2 862 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 860.00 | 593 849.00 | | 669 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 080.00 | 152 274.00 | | 162 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 036.00 | 335 878.00 | | 342 036.00 |
EA Autres dettes | 12 070.00 | 1 130.00 | | 12 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 242.00 | 1 083 131.00 | | 1 188 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 548.00 | 3 668 785.00 | | 4 050 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 401.00 | | 112 401.00 | 112 401.00 |
FG Production vendue services | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 977.00 | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 272.00 | 101 352.00 | | 114 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 053.00 | 94 413.00 | | 103 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 219.00 | 6 939.00 | | 11 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 796 015.00 | | 369 654.00 | 5 796 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 993.00 | 3 761.00 | 6 138 916.00 | 22 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 993.00 | 3 761.00 | 4 877 327.00 | 22 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 328.00 | | | 1 246 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 534 426.00 | | 369 654.00 | 4 534 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 942.00 | 399 141.00 | 3 761.00 | 2 579 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 054.00 | 30 000.00 | | 223 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 888.00 | 369 141.00 | 3 761.00 | 2 356 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 080.00 | 162 080.00 | | 162 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 526.00 | 143 526.00 | | 143 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 248.00 | 92 248.00 | | 92 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 906.00 | 89 160.00 | 301 746.00 | 390 906.00 |
VI Groupe et associés | 278 684.00 | 278 684.00 | | 278 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 344.00 | 104 344.00 | | 104 344.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 047.00 | 884 301.00 | 301 746.00 | 1 186 047.00 |