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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 237.00 | 7 174.00 | 1 063.00 | 8 237.00 |
AH Fonds commercial | 633 524.00 | | 633 524.00 | 633 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 360 250.00 | 239 750.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 3 047 591.00 | 2 124 175.00 | 923 416.00 | 3 047 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 998.00 | 625 596.00 | 107 402.00 | 732 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 451.00 | 1 258 495.00 | 217 956.00 | 1 476 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 309.00 | | 136 309.00 | 136 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 636 212.00 | 4 375 690.00 | 2 260 522.00 | 6 636 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 530.00 | | 67 530.00 | 67 530.00 |
BZ Autres créances | 1 562 053.00 | | 1 562 053.00 | 1 562 053.00 |
CF Disponibilités | 2 950 098.00 | | 2 950 098.00 | 2 950 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 285.00 | | 175 285.00 | 175 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 267.00 | | 4 764 267.00 | 4 764 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 400 479.00 | 4 375 690.00 | 7 024 789.00 | 11 400 479.00 |
CU Autres participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 411.00 | | | 638 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DG Autres réserves | 3 967 607.00 | | | 3 967 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 874.00 | | | 1 158 874.00 |
DL TOTAL (I) | 5 786 024.00 | | | 5 786 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 544.00 | | | 121 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 985.00 | | | 335 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 147.00 | | | 220 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 859.00 | | | 412 859.00 |
EA Autres dettes | 137 903.00 | | | 137 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 764.00 | | | 1 238 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 024 789.00 | | | 7 024 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 272.00 | | | 1 208 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 118.00 | | 81 118.00 | 81 118.00 |
FD Production vendue biens | 226 949.00 | | 226 949.00 | 226 949.00 |
FG Production vendue services | 3 114 437.00 | | 3 114 437.00 | 3 114 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 504.00 | | 3 422 504.00 | 3 422 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 790.00 | | | 170 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 054.00 | | | 299 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 150.00 | | | 3 922 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 276.00 | | | 2 763 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 874.00 | | | 1 158 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 773.00 | | | 161 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116 522.00 | 274 808.00 | 15 640.00 | 4 116 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 935.00 | 32 489.00 | | 334 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 781 587.00 | 242 319.00 | 15 640.00 | 3 781 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 985.00 | 355 327.00 | | 335 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 147.00 | 220 147.00 | | 220 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 859.00 | 412 868.00 | | 412 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 903.00 | 137 903.00 | | 137 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 544.00 | 91 051.00 | 30 493.00 | 121 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804 868.00 | 1 804 868.00 | | 1 804 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 629.00 | 1 804 868.00 | 761.00 | 1 805 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 437.00 | 1 217 296.00 | 30 493.00 | 1 228 437.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |