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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 969 953.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 054 859.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 041 053.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 17 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 786.00 | |
BZ Autres créances | | | 179 771.00 | |
CF Disponibilités | | | 761 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 202 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 180 286.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 221 338.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 411.00 | 638 411.00 | | 638 411.00 |
DH Report à nouveau | 2 180 600.00 | 1 895 236.00 | | 2 180 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 187.00 | 285 364.00 | | 367 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 371.00 | 24 084.00 | | 15 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 781.00 | 2 862 306.00 | | 3 220 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 084.00 | 669 860.00 | | 593 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 391.00 | 2 195.00 | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 745.00 | 162 080.00 | | 115 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 946.00 | 342 036.00 | | 277 946.00 |
EA Autres dettes | 9 392.00 | 12 070.00 | | 9 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 557.00 | 1 188 242.00 | | 1 000 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 338.00 | 4 050 548.00 | | 4 221 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 710.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 584 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 676 578.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 337.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 316.00 | 8 375.00 | | 7 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 909.00 | 127 569.00 | | 132 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 707.00 | 2 518 630.00 | | 2 753 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 520.00 | 2 233 266.00 | | 2 386 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 187.00 | 285 364.00 | | 367 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 138 916.00 | | 405 565.00 | 6 138 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 816.00 | 14 517.00 | 6 433 148.00 | 96 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 393.00 | 1 245 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 816.00 | 7 123.00 | 5 171 213.00 | 96 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 328.00 | | 6 760.00 | 1 246 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 877 327.00 | | 397 826.00 | 4 877 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 261.00 | | 979.00 | 15 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975 322.00 | 431 290.00 | 14 517.00 | 2 975 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 054.00 | 30 081.00 | 7 393.00 | 253 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 268.00 | 401 209.00 | 7 123.00 | 2 722 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 745.00 | 115 745.00 | | 115 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 177.00 | 128 177.00 | | 128 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 194.00 | 87 194.00 | | 87 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UX Autres créances clients | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VB T. V. A. | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 746.00 | 89 786.00 | 211 960.00 | 301 746.00 |
VI Groupe et associés | 290 798.00 | 290 798.00 | | 290 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 842.00 | 138 842.00 | | 138 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 506.00 | 202 506.00 | | 202 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 823.00 | 402 062.00 | 761.00 | 402 823.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 167.00 | 784 207.00 | 211 960.00 | 996 167.00 |