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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 4 685.00 | 2 310.00 | 6 995.00 |
AH Fonds commercial | 633 524.00 | | 633 524.00 | 633 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 330 250.00 | 269 750.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 3 047 591.00 | 1 988 808.00 | 1 058 783.00 | 3 047 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 414.00 | 587 524.00 | 115 891.00 | 703 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 149.00 | 1 205 256.00 | 238 894.00 | 1 444 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 441 838.00 | 4 116 522.00 | 2 325 316.00 | 6 441 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
BZ Autres créances | 1 290 260.00 | | 1 290 260.00 | 1 290 260.00 |
CF Disponibilités | 1 832 822.00 | | 1 832 822.00 | 1 832 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 014.00 | | 134 014.00 | 134 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 591.00 | | 3 298 591.00 | 3 298 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 740 429.00 | 4 116 522.00 | 5 623 908.00 | 9 740 429.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 411.00 | | | 638 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DG Autres réserves | 2 980 413.00 | | | 2 980 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 194.00 | | | 987 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DL TOTAL (I) | 4 629 177.00 | | | 4 629 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 892.00 | | | 181 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 146.00 | | | 151 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 464.00 | | | 118 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 412.00 | | | 352 412.00 |
EA Autres dettes | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 731.00 | | | 994 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 623 908.00 | | | 5 623 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 187.00 | | | 873 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
FD Production vendue biens | 184 768.00 | | 184 768.00 | 184 768.00 |
FG Production vendue services | 2 335 794.00 | | 2 335 794.00 | 2 335 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 942.00 | | 2 590 942.00 | 2 590 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 533.00 | | | 670 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 533.00 | | | 670 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634 813.00 | | | 634 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 868.00 | | | 131 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 251.00 | | | 3 357 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 057.00 | | | 2 370 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 194.00 | | | 987 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818 205.00 | 385 833.00 | 87 516.00 | 3 818 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 603.00 | 32 332.00 | | 302 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 515 602.00 | 353 501.00 | 87 516.00 | 3 515 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 146.00 | 151 146.00 | | 151 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 464.00 | 118 464.00 | | 118 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 412.00 | 352 412.00 | | 352 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 137.00 | 142 137.00 | | 142 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 892.00 | 60 349.00 | 121 544.00 | 181 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462 859.00 | 1 462 859.00 | | 1 462 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 620.00 | 1 462 859.00 | 761.00 | 1 463 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 050.00 | 824 506.00 | 121 544.00 | 946 050.00 |